Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Ada pepatah mengatakan, “sapu baru menyapu dengan bersih”. Jika Presiden AS sebelumnya Donald Trump berada pada posisi Joe Biden sekarang, dia mungkin akan menyebut kepala Fed Jerome Powell sebagai "pengkhianat" karena fakta bahwa pidatonya pada Kamis, 4 Februari benar-benar menjatuhkan pasar saham Amerika. Powell tetap acuh tak acuh terhadap lonjakan imbal hasil Treasury AS, yang ditutup pada level tertinggi tahunan. Pada saat yang sama, dia mengisyaratkan kemungkinan pengetatan kebijakan moneter yang prematur.
Dan meskipun kepala the Fed menekankan bahwa ekonomi masih jauh dari overheating atau terlalu panas, dan dia belum melihat perlunya menaikkan suku bunga, pasar telah memiliki petunjuk tentang kemungkinan perubahan dalam kebijakan moneter. Sebagai tanggapan, imbal hasil Treasury 10-tahun melonjak bersama dolar, dan pasar saham turun. S&P500 kehilangan lebih dari 120 poin dan Dow Jones Industrial Average kehilangan lebih dari 300 poin.
Penurunan harga saham tersebut memaksa investor mengungsi ke dolar. Akibatnya, indeks dolar DXY mencapai tertinggi tiga bulan di titik 91.83 pada hari Kamis, pertumbuhannya berlanjut pada hari Jumat, 5 Maret, dan DXY melebihi 92.00 pada saat penulisan ini.
Data dari pasar tenaga kerja AS menambah optimisme bagi investor. Jumlah pekerjaan baru di luar sektor pertanian (NFP) meningkat dari 166 ribu menjadi 379 ribu, dengan perkiraan 182 ribu. Akibatnya, perkiraan, di mana mayoritas (70%) analis memilih minggu lalu, ternyata benar: pasangan EUR/USD melanjutkan pergerakannya ke selatan, mencapai dasar lokal di 1.1895 dan mengakhiri minggu sedikit lebih tinggi, di 1.1915; - GBP/USD. Analisis grafis pada D1 minggu lalu menyarankan pergerakan sideways dari pasangan dalam 1.3860-1.4240. Namun, saluran tersebut ternyata lebih sempit: diperdagangkan di kisaran 1.3860-1.4000 hingga Kamis. Dan kemudian, berkat pernyataan kepala Federal Reserve AS Jerome Powell, dolar mulai tumbuh lebih kuat, dan pasangan GBP/USD, setelah menembus batas bawah saluran, turun ke cakrawala 1.3775. Akor terakhir dari periode lima hari ditetapkan pada level 1.3840.
- USD/JPY. Tren turun multi-bulan dari pasangan ini dihentikan pada tanggal 6 Januari, berbalik dan bergerak ke utara untuk hampir semua tahun 2021. Saat membuat perkiraan untuk minggu lalu, sepertiga ahli berpihak pada bears atau penurunan, sepertiga mengambil posisi netral, dan sepertiga memberikan suara untuk pertumbuhan pasangan. Dan bahkan lebih sedikit ahli yang setuju bahwa pasangan akan dapat mencapai zona 108.00-108,50, mereka hanya sebesar 25%. Dan mereka benar: tertinggi minggu ini tercatat di 108.60, diikuti oleh sedikit pantulan ke bawah dan berakhir di 108.35.
Alasan kenaikan pasangan ini masih sama: dengan latar belakang pertumbuhan imbal hasil obligasi Amerika, yang melebihi imbal hasil sekuritas Jepang, investor menyingkirkan aset pelindung dengan suku bunga negatif seperti yen. Seiring dengan mata uang Jepang, emas dan franc Swiss juga sangat terpengaruh. Selain itu, pernyataan yang disebutkan oleh Jerome Powell menambahkan bahan bakar ke api, setelah itu pasangan USD/JPY mencapai level tertinggi delapan bulan; - Cryptocurrency. Ada kabar baik untuk para bulls atau pasar naik: Bitcoin belum turun di bawah $43.000. Tetapi ada kabar baik untuk para bears atau pasar turun juga: Bitcoin belum melampaui $52.000. Setelah menggambar sinusoid, grafik BTC/USD kembali pada sore hari Jumat, 5 Maret ke awal tujuh hari yang lalu. Pertanyaan apakah ini merupakan koreksi atau awal dari "musim dingin kripto" yang baru tetap terbuka.
Latar belakang berita juga terlihat cukup kontroversial. Sistem pembayaran terkemuka seperti Mastercard, Visa dan PayPal bermain di sisi bulls, berusaha untuk menarik "generasi crypto". Skrill dan Neteller melakukan hal yang sama. Browser Opera telah diperkaya dengan algoritme baru yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan banyak cryptocurrency populer. Fitur Opera lainnya adalah membuat dompet digital tanpa mengunjungi situs pihak ketiga. Raksasa seperti Google juga beralih ke cryptocurrency: platform Google Finance menambahkan tab untuk memantau harga aset digital.
Aktivitas pengguna berkembang. Volume perdagangan di bursa cryptocurrency pada bulan Februari melebihi $1 triliun. Jumlah tersebut dicapai untuk pertama kalinya dalam sejarah, menurut para ahli. Bahkan selama reli bitcoin pertama, volume perdagangan hanya mencapai $650 miliar. Menurut para ahli dari platform analitik Block Research, investor besar lebih suka melakukan transaksi dari satu akun ke akun lain melalui layanan pihak ketiga untuk menjaga anonimitas lengkap. Sebab, jumlah transaksi sebenarnya bahkan bisa dua kali lipat jumlah resminya.
Namun, tidak semuanya semerah yang terlihat pada pandangan pertama. Kami sudah menulis bahwa regulator dapat (dan kemungkinan besar akan) menjadi masalah utama aset digital di tahun 2021.
Menurut analis Sven Henrich, kepala Kementerian Keuangan AS Janet Yellen sebenarnya telah menyatakan perang terhadap bitcoin. Pengumumannya menyebabkan aksi ambil untung besar-besaran oleh para paus pada 21-23 Februari, dan penurunan tajam 23% dalam kutipan bitcoin. Dan sekarang Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara (North American Association of Securities Administrators – NASAA) telah menerbitkan daftar tahunan produk keuangan paling berbahaya, menyebut cryptocurrency sebagai risiko investasi teratas tahun ini.
Dalam kerangka perjuangan negara untuk mengontrol arus keuangan, seseorang tidak boleh melupakan tentang kemunculan yuan digital dalam waktu dekat, yang dapat memberikan pukulan serius bagi bitcoin. Amerika Serikat dan sejumlah negara lain juga tidak mengesampingkan kemungkinan meluncurkan mata uang digital mereka sendiri (CBDC).
Sementara itu, seperti yang kami tulis di atas, pasar berada di persimpangan jalan. Total kapitalisasi pasar untuk minggu ini tumbuh sangat sedikit: dari $1.410 miliar menjadi $1.444 miliar. Dan Crypto Fear & Greed Index meninggalkan zona netral (55) lagi dan menuju zona overbought atau jenuh beli, mencapai 77 poin dari 100 kemungkinan.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, merangkum pandangan dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknikal dan grafis, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- EUR/USD. Dilihat dari indikator terbaru, ekonomi AS jauh lebih baik. Vaksinasi sedang berjalan lancar, pasar tenaga kerja pulih, dan PDB pada kuartal pertama siap tumbuh hampir 10%. Menurut Jerome Powell, harga konsumen mungkin akan sedikit melebihi level target 2% pada awal musim panas ini.
Namun, masih ada jalan panjang menuju pemulihan total. Akhir pekan ini, 6-7 Maret, Senat akan mulai memberikan suara untuk amandemen anggaran. Dan jika legislator menyetujuinya, warga AS akan menerima bantuan gratis baru sebesar $1.400 per orang, dan paket stimulus keseluruhan (QE) akan berjumlah $1.9 triliun.
Suntikan hampir 2 triliun dolar baru ke pasar ini dapat menyebabkan melemahnya mata uang AS secara serius dan kembalinya selera risiko bagi investor. Dalam hal ini, aksi jual saham akan terhenti dan indeks saham akan kembali naik.
Saat membuat perkiraan untuk beberapa hari mendatang, sebagian besar ahli (60%) tidak mengecualikan kelanjutan tren turun dan jatuhnya pasangan EUR/USD ke zona 1.1800. 100% indikator tren dan 75% osilator di H4 dan D1 sedang melihat ke bawah. Tetapi 25% sisanya sudah menandakan bahwa pasangan tersebut oversold atau jenuh jual.
Gambar berubah secara radikal dengan transisi ke prakiraan bulanan dan triwulanan. Di sini 70% analis memperkirakan bahwa skala akan miring ke arah euro setelah bantuan $1,9 triliun muncul di pasar AS, dan pasangan akan naik. Level resistensi adalah 1.2025, 1.2060, 1.2170, 1.2200 dan 1.2270.
Adapun peristiwa minggu depan, publikasi data GDP di Eurozone pada Selasa 9 Maret, statistik pasar konsumen AS pada Rabu 10 Maret, dan Jerman pada Jumat 12 Maret, serta keputusan European Central Bank (ECB) terhadap tingkat suku bunga pada Kamis, 11 Maret harus dipertimbangkan. Menurut prakiraan, angka kemungkinan akan tetap tidak berubah, di nol. Oleh karena itu, konferensi pers pimpinan ECB, yang akan diadakan pada hari yang sama, akan menjadi lebih menarik; - GBP/USD. Gubernur Bank of England Andrew Bailey dijadwalkan untuk berbicara pada hari Senin, 8 Maret, di mana ia bermaksud untuk menguraikan parameter utama kebijakan moneter negara itu sambil mencoba mengatasi kerusakan keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Menurut analis ING, “secara keseluruhan, dukungan fiskal harus menyoroti prospek konstruktif untuk poundsterling pada kuartal kedua 2021. Bantuan fiskal lebih lanjut akan berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan menjadikan pound sterling sebagai pemimpin di pasar mata uang negara-negara G10. "
Namun hingga hal ini terjadi, 50% analis memperkirakan bahwa pasangan GBP/USD akan menembus support di area 1.3775-1.3800 dan melaju ke zona 1.3600-1.3760. Perkiraan ini didukung oleh 85% indikator tren dan 100% osilator di H4, tetapi hanya 65% "rekan" mereka di D1.
Sekitar 25% dari para ahli, didukung oleh analisis grafis pada kedua kerangka waktu, mengharapkan pasangan untuk tumbuh, dan 25% lainnya telah mengambil posisi netral. Pada saat yang sama, seperti dalam kasus EUR/USD dan untuk alasan yang sama, jumlah pendukung bull atau kenaikkan meningkat menjadi 60% saat beralih ke perkiraan bulanan. Level resistansi adalah 1.3900, 1.3950, 1.4000, 1.4085 dan 1.4185, target tertinggi 24 Februari di 1.4240;
- USD/JPY. Setelah pasangan benar-benar melonjak 215 poin minggu lalu dan mencapai tertinggi delapan bulan, jelas bahwa 100% indikator tren diwarnai hijau. Tetapi untuk osilator, 35% sudah memberi sinyal sepenuhnya bahwa pasangan sudah overbought atau jenuh beli. Analisis grafis juga mengarah ke selatan. Banyak trader takut untuk membuka posisi panjang dan pendek dalam situasi seperti itu.
Adapun bagi para ahli, timbangan sudah mulai miring untuk mendukung koreksi ke bawah: ada 50% pendukung bears atau penurunan sekarang. Sekitar 25% mengharapkan pasangan USD/JPY untuk terus naik, dan 25% lainnya tetap netral. Dalam transisi dari perkiraan mingguan ke bulanan, 80% analis sudah mengharapkan pasangan untuk menurun dan kembali ke zona 105,00. Level dukungan adalah 108.00, 106.70, 106.10 dan 105.70; Resistensi – 109.80; - Cryptocurrency. Sebuah studi Glassnode menemukan bahwa hanya 4 juta bitcoin yang mengambang bebas di pasar. Halving (pembagian dua) ketiga pada Mei 2020 membagi dua hadiah penambang untuk blok yang ditambang dari 12,5 BTC menjadi 6,25 BTC. Ini semakin meningkatkan kekurangan koin di pasar. Dan seperti yang Anda ketahui, emisi bitcoin yang terbatas merupakan salah satu keunggulan utamanya dibandingkan mata uang emas dan fiat.
“Tiba-tiba, membeli bitcoin tidak lagi penting atau berisiko,” tulis Mike Novogratz, kepala bank crypto Galaxy Digital. Sebaliknya, menjadi berisiko saat tidak memiliki BTC dalam portofolio ketika bank sentral terus mencetak uang. Kami tidak memiliki cukup waktu untuk mempekerjakan manajer penjualan untuk menjangkau semua klien institusional yang ingin memahami dan berpartisipasi dalam pasar. "
Bahkan pendukung emas seperti presiden Euro Pacific Capital Peter Schiff telah mendukung Novogratz. Baru-baru ini, orang yang skeptis terhadap bitcoin ini menyebut bitcoin sebagai gelembung terbesar dalam sejarah dan secara gamblang berbicara tentang kemampuan mental investor mata uang kripto. Dan sekarang dia telah mengakui kesalahannya. “Ketika saya pertama kali mendengar tentang bitcoin, saya tidak berpikir bahwa investor yang cerdas akan cukup bodoh untuk membeli bitcoin. Saya salah," tulis Schiff.
Kembali ke kepala Galaxy Digital, Mike Novogratz, kita harus mencatat bahwa dia telah secara dramatis mengubah perkiraan tingkat BTC untuk akhir tahun 2021 ke atas. “Rasanya seperti,” kata bankir tersebut, “kita akan bertahan untuk sedikit antara $42.000 dan $60.000, dan kemudian melihat lompatan besar berikutnya menjadi $100.000. Saya tidak akan terkejut jika kami mencapai target ini pada akhir tahun ini."
Perkiraan konspirasi tak terduga diberikan oleh seorang ahli di bidang intelijen kompetitif. Ia percaya penciptaan dan dukungan hype Bitcoin selama bertahun-tahun bukanlah kebetulan. Jika elit keuangan Amerika berhasil meyakinkan kreditornya bahwa memiliki bitcoin lebih baik daripada dolar, ia dapat mentransfer semua utang luar AS ke mata uang kripto ini dari waktu ke waktu. "Segera setelah ini terjadi, mata uang kripto hanya akan runtuh, dan hutang besar Amerika akan benar-benar menjadi nol," sang ahli merefleksikan.
Waktu akan memberi tahu apakah itu benar atau tidak. Sementara itu, peristiwa di pasar saham AS memainkan salah satu peran utama dalam memengaruhi bitcoin. Ingatlah bahwa sekitar setahun yang lalu, jatuhnya pasar saham karena kepanikan di sekitar pandemi COVID-19 memicu jatuhnya pasar cryptocurrency.
Dan sebagai kesimpulan, peretasan kehidupan kripto lucu lainnya. Kami telah berbicara tentang seorang peramal Amerika yang memprediksi nilai bitcoin dengan mengamati pergerakan planet. Ada juga cerita tentang seorang warga Amerika Serikat lainnya yang menempatkan ladang pertambangan di bagasi BMW-nya. Pertanian menerima energi dari baterai mobil, yang dihubungkan menggunakan inverter DC, yang memungkinkan pemilik untuk menambang mata uang kripto saat mobil bergerak.
Dan kini seorang gamer dan penggila crypto asal Cina bernama Yifan Gu mulai dikenal. Ia berhasil melewati batasan teknis untuk penambangan cryptocurrency, yang ditetapkan di Sony PlayStation 5, dan mengadaptasi konsol game ini untuk penambangan Ethereum, mendapatkan profitabilitas sekitar $50 per minggu. Sebelumnya, Yifan Gu mengadaptasi MacBook Air-nya dengan chip Apple M1 untuk menambang altcoin terkemuka ini. Namun, pada tarif ETH saat ini, Anda hanya dapat memperoleh $0,14 dalam satu hari dalam MacBook Air.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.
Kembali Kembali
