Pertama, ulasan dari kejadian pekan lalu:
- EUR/USD. Minggu lalu berlalu di bawah tanda coronavirus, yang menentukan bagian terbesar dari apa yang terjadi di pasar. Komoditas dan mata uang yang paling jelas terkait dengan Cina yang paling menderita.
Seperti yang Anda ketahui, ekonomi zona euro berkorelasi erat dengan ekonomi Cina, dan ini memainkan peran di tangan dolar pada paruh pertama minggu ini. Seperti yang diharapkan oleh mayoritas (55%) dari para ahli, didukung oleh 85% dari osilator dan 100% dari indikator tren tidak hanya pada H4 dan D1, tetapi juga pada W1, pasangan EUR/USD turun dan mencapai titik dukungan 1,1000 pada hari Rabu, 29 Januari.
Setelah mencapai titik terendah di 1,0992, ia berbalik dan kembali ke utara.
Langkah ini dapat menghentikan pernyataan WHO (World Health Organisation atau Organisasi Kesehatan Dunia), tetapi para pejabatnya melakukan segala yang mungkin untuk menghindari hal yang menyebabkan kepanikan di pasar dan akhirnya merusak aktivitas ekonomi. Di satu sisi, WHO menyatakan epidemi coronavirus sebagai keadaan darurat yang memiliki arti penting di dunia internasional, tetapi di sisi lain, WHO meminta orang-orang untuk mengambil sikap seperti biasa.
Akibatnya, mata uang Eropa melanjutkan pertumbuhannya, meskipun terlepas dari data ekonomi makro yang lemah dari zona euro. Pasangan ini didukung tidak hanya oleh data PDB AS, tetapi juga oleh keputusan Bank Inggris untuk mempertahankan suku bunga (lebih lanjut tentang ini nanti). Sepanjang tahun 2019, pound dan euro saling mendukung dalam pertarungan melawan dolar, sehingga pertumbuhan mata uang Inggris tidak bisa tidak mendorong "pasangan" Eropa. Penghapusan posisi sell atau jual pada malam akhir pekan juga berkontribusi pada pertumbuhan pasangan EUR/USD pada hari Jumat. Sebagai hasilnya, pada akhir sesi mingguan, pasangan kembali ke zona Pivot Point jangka menengah, di mana telah berfluktuasi sejak pertengahan Juli 2019 di 1,1085-1,1100, mengkonfirmasi hipotesis tentang keadaan keseimbangan kedua mata uang dalam beberapa bulan terakhir; - GBP/USD. Risalah Bank of England pada tanggal 30 Januari adalah sebagai berikut, yaitu volume pembelian aset oleh Bank Inggris: tidak berubah (£ 435 miliar), tingkat bunga: tidak berubah (0,75%), jumlah suara yang diberikan untuk menjaga suku ttingkatbunga tidak berubah: tidak berubah (7), jumlah suara untuk menurunkannya: tidak berubah (2). Artinya, semuanya persis seperti sebulan lalu. Dan "tidak ada perubahan" ini tiba-tiba mendorong pound Inggris naik terhadap dolar dan terhadap sejumlah mata uang lainnya, termasuk euro. Mengapa?
Tanggal 31 Januari adalah tanggal resmi kepergian Inggris dari Uni Eropa, namun, pada akhir tahun 2020, menurut perjanjian pada masa transisi, tidak ada kejadian serius di masa perbatasan ini, negara sedang menunggu putaran panjang yang panjang. negosiasi dengan UE. Virus corona bisa mengguncang pasar. Karena ledakannya, probabilitas penurunan suku bunga oleh Bank Inggris naik. Namun, hal ini tidak terjadi. Komite Kebijakan Moneter menganggap bahwa perbaikan dalam situasi ekonomi setelah pemilihan Desember untuk Parlemen Inggris akan berlanjut di masa depan dan memutuskan untuk membiarkan suku bunga tidak berubah.
Apa yang terjadi sepenuhnya membenarkan prakiraan itu, yang mana sebagian utama (65%) dari para analis memilih pekan lalu. Menurut pendapat mereka, pasangan GBP/USD pertama-tama harus menembus resistensi 1,3160, dan kemudian mendekati ketinggian 1,3200. Hal ini benar-benar terjadi, dimana mata uang Inggris menetapkan kunci terakhir di level 1,3202; - USD/JPY. Banyak investor merasa bahwa mata uang safe-haven seperti yen dapat melindungi mereka dari permulaan coronavirus. Keyakinan ini dan pembalikan dari aset berisiko ke aset pelindung berkontribusi pada penguatan mata uang Jepang lainnya minggu lalu. Sebanyak 40% dari para ahli menyebut level 108,40 sebagai dukungan utama untuk pasangan USD/JPY, di mana pasangan mengakhiri minggu kerja di tanda 108,36;
- Mata uang crypto. Perlu dicatat bahwa minggu lalu hanya 20% dari para ahli mendukung pendapat bahwa pada akhir Januari, Bitcoin akan dapat memperoleh pijakan di atas horison $9.000. Sebagian besar (70%) mengharapkan ini terjadi hanya dalam 2-3 minggu kemudian. Namun, coronavirus melakukan tugasnya.
Saham AS memulai minggu ini dengan aksi jual besar-besaran. Ketiga indikator utama masuk ke wilayah negatif di tengah kekhawatiran tentang penyebaran wabah virus corona. Nilai rata-rata industri Dow Jones turun 400 poin, indeks Nasdaq Composite turun 1,8%, dan S&P 500 kehilangan 1,4%. Pada saat yang sama, Bitcoin naik, mencapai level $9.550 USD pada malam Kamis hingga Jumat. "Setiap kali pasar yang diatur jatuh karena ketakutan dan keprihatinan, Bitcoin tumbuh. Dan ini memperkuat konsep cryptocurrency utama sebagai aset safe haven," analis Nathaniel Whittemore menjelaskan apa yang terjadi dalam sebuah wawancara dengan BlockTV. Pertumbuhan mata uang crypto terkemuka juga memberi dorongan ke seluruh pasar crypto, mendorong koin-koin top, termasuk Ethereum (ETH/USD), Litecoin (LTC/USD) dan Ripple (XRP/USD), ke zona hijau. Total kapitalisasi pasar cryptocurrency juga naik, dimana jika pada tanggal 25 Januari sejumlah $235bn, lima hari kemudian hampir mencapai tingkat $267bn, menunjukkan peningkatan sebesar 13,5%.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pendapat dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat berdasarkan berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan sebagai berikut:
- EUR/USD. Beberapa orang Amerika berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar Amerika Serikat tidak menjadi perhatian mereka. Tapi ini tidak terjadi sama sekali. Ekonomi Amerika Serikat sangat tergantung pada apa yang terjadi di negara lain. Dan, menyadari hal ini, The Fed cukup peka terhadap tantangan internasional, itulah sebabnya kadang-kadang disebut "ekor" yang diubah oleh anjing, PDB global. Saat ini, tantangan selanjutnya adalah coronavirus yang berasal dari Cina. Meskipun belum ada reaksi yang jelas dari "ekor".
Virus corona belum terlokalisasi, sehingga suasana hati panik yang mengarah pada penjualan aset berisiko dapat menjadi tren utama minggu mendatang. Sepotong berita positif, katakanlah, tentang keberhasilan pembuatan vaksin untuk melawan infeksi ini, dapat secara dramatis "mengembalikan sungai". Sangat sulit untuk memprediksi apa pun dalam kasus ini.
Jika kita berbicara tentang analisis teknis, sebagian besar indikator pada H4 berwarna hijau, sedangkan pada D1 abu-abu netral mendominasi. Tetapi pada kedua kerangka waktu, sekitar 15% dari osilator memberi sinyal bahwa pasangan telah jenuh beli atau overbought, yang dapat berfungsi sebagai pertanda, jika bukan dari perubahan tren, maka setidaknya koreksi tertentu ke selatan. Analisis grafis pada H4 setuju dengan perkembangan ini, memberi bayangan kembali ke dukungan yang sangat kuat dari 1,0990-1,1000.
Pendapat para ahli saat ini, serta indikator pada D1, dapat disebut abu-abu netral. Namun, ketika beralih dari perkiraan mingguan ke perkiraan bulanan, itu menjadi semakin hijau, mencapai ketinggian 70%. Itu adalah jumlah analis yang percaya bahwa, setelah mengatasi perlawanan di zona 1,1100-1,1115, pasangan ini akan secara konsisten menyerbu ketinggian 1,1145 pada Februari, lalu 1,1170, 1,1200 dan mencapai tinggi 31 Desember 2019 di 1,1240.
Sedangkan untuk statistik ekonomi makro, minggu depan kita akan mengetahui nilai-nilai indeks aktivitas bisnis ISM di sektor manufaktur dan jasa AS, serta data tradisional untuk data hari Jumat pertama di pasar tenaga kerja AS (termasuk NFP).
Namun, pasar mungkin mengharapkan kejutan pada hari Senin, 3 Februari, ketika indeks aktivitas Manajer Pembelian Caixin Januari (PMI) diterbitkan, yang merupakan indikator utama keadaan sektor manufaktur Cina. Nilainya dapat memberi pasar sinyal tentang bagaimana coronavirus mempengaruhi situasi ekonomi di Cina.
Kejutan Senin mungkin tidak berakhir di sana - pada 3 Februari, musim "berburu" sesungguhnya untuk kursi Presiden AS terbuka. Hari ini akan menjadi primer demokrasi pertama di Iowa. Dan dalam hal hasil Bernie Sanders yang kuat, mungkin ada reaksi pasar yang sama kuatnya;
- GBP/USD. Setelah lompatan mengesankan sebesar 230 poin pada akhir pekan lalu, sebagian besar indikator pada H4 dan D1 berwarna hijau. Namun, seperti halnya pasangan sebelumnya, sekitar 15% dari osilator sudah berada di zona overbought atau jenuh beli. Mengikuti mereka, analisis grafis pada D1 menarik kemungkinan jatuhnya mata uang Inggris pertama ke cakrawala 1,2970, dan kemudian ke level 1,2800. Dukungan kuat terdekat adalah 1,3100.
Harus dicatat bahwa, mulai satu setengah bulan lalu dengan fluktuasi di kisaran 1,2900-1,3285, pasangan ini secara bertahap mengurangi volatilitas ke batas 1,2975-1,3200. Sebagian besar analis (55%) percaya bahwa ia akan dapat tetap berada dalam koridor ini dalam waktu dekat. Namun, tidak kurang (45%) adalah mereka yang mengharapkan pound untuk melanjutkan dinamika positifnya, menerobos resistensi di zona 1,3285-1,3300 dan naikperctitik tertinggi Desember lalu di area 1,3500; - USD/JPY. Kutipan mendatang dari pasangan ini secara langsung tergantung pada keberhasilan ahli virus. Jika mereka dapat menjinakkan coronavirus dalam beberapa hari ke depan, dolar akan menang. Jika epidemi mulai mengambil alih wilayah baru, dan jumlah korbannya terus berlipat ganda, keuntungannya akan berada di sisi mata uang Jepang - surga.
Karena analis keuangan saat ini tidak memiliki data tentang apa yang terjadi di laboratorium ilmiah, pendapat mereka dibagi 50-50. Adapun analisis teknis, 100% indikator tren dan 80% osilator pada H4 dan D1 memprediksi kejatuhan pasangan. Analisis grafis pada H4 setuju dengan mereka. Level support adalah 107,70, 107,00, dan 106,60. Pendapat yang berlawanan dipegang oleh analisis grafis pada D1 dan 20% dari osilator yang menandakan pasangan ini oversold atau telah jenuh jual. Level resistensi adalah 109,25, 109,70, targetnya adalah 110,25; - Mata uang crypto. Pasangan BTC/USD telah menunjukkan peningkatan 30% atau sejumlah $2.200 pada bulan pertama di tahun 2020. Indeks Crypto Ketakutan & Keserakahan Bitcoin telah melewati garis khatulistiwa dan sekarang berada pada level 55 dari kemungkinan 100. Optimisme para analis juja telah tumbuh. Jika sebelumnya, mengingat runtuhnya cryptocurrency utama yang tidak terduga, mereka takut untuk memberikan perkiraan positif, sekarang sebanyak 60% dari mereka dengan berani menunjuk ke angka $ 10.000. Dan di sinilah investor harus sangat berhati-hati: di saat-saat optimisme terbesar para spekulan besar dapat memulai permainan aktif pada sisi negatifnya. Dan Anda tidak perlu pergi jauh untuk melihat contohnya - lihat saja apa yang terjadi pada tahun lalu.
Roman Butko, NordFX
Pemberitahuan: Bahan-bahan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan, bahan – bahan ini hanya untuk tujuan informatif. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat menyebabkan hilangnya dana yang disetorkan sepenuhnya.
Kembali Kembali
