Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Seperti yang Anda tahu, hidup itu seperti zebra: garis hitam muncul setelah garis putih, dan sebaliknya. Itulah yang terjadi saat ini juga: setelah liburan Tahun Baru yang meriah tiba, harapan cemas akan perang penuh antara Amerika Serikat dan Iran. Namun, beberapa hari kemudian menjadi jelas bahwa kedua belah pihak ingin menghindari konflik penuh, dan ketegangan di bidang geopolitik turun secara bertahap, yang jelas terlihat dalam harga minyak.
Pekan lalu, semuanya berjalan baik untuk dolar AS pada awalnya. Mata uang AS tumbuh berkat rekor tertinggi baru di pasar saham AS dan pernyataan optimis para pemimpin The Fed. Jadi, Presiden Federal Reserve Richmond Thomas Barkin mengatakan bahwa ekonomi negara dan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat terlihat kuat. Dan menurut Wakil Presiden Fed Richard Clarida, kebijakan moneter organisasinya saat ini sepenuhnya konsisten dengan keadaan ekonomi negara itu. Menurut perkiraan, pertumbuhan PDB AS pada tahun 2020 mungkin 2-2,5%, atau bahkan lebih.
Hingga Jumat, 10 Januari, dolar tumbuh untuk mengantisipasi data kuat dari pasar tenaga kerja AS. Akibatnya, seperti yang diharapkan oleh 45% ahli, didukung oleh 85% indikator dan analisis grafis pada H4, pasangan EUR/USD jatuh ke dukungan 1,1100, dan kemudian oleh 15 poin lainnya. Tetapi data tentang jumlah pekerjaan baru di luar sektor pertanian (NFP) sangat mengecewakan pasar (penurunan 43%) sehingga pasangan ini berbelok tajam ke utara, melompat ke ketinggian 1,1130. Itu bertemu di akhir sesi perdagangan di level 1,1120; - GBP/USD. Untuk minggu ketiga berturut-turut, hasil untuk pound Inggris hampir nol. Mulai dari cakrawala 1,3075, pada Selasa 7 Januari, mencapai ketinggian 1,3210, kemudian jatuh ke dukungan 1,3010, berbalik lagi dan menyelesaikan periode lima hari di 1,3060, kehilangan hanya 15 poin selama waktu ini. Namun, seperti sebelumnya, karena volatilitasnya yang agak tinggi, pasangan ini tidak menghalangi pedagang untuk mendapat peluang: ruang lingkup fluktuasi mingguan mencapai 200 poin;
- USD/JPY. Prakiraan untuk pasangan ini adalah 100% akurat. Ingatlah bahwa, dalam pendapat mayoritas analis (70%), didukung oleh analisis grafis pada D1, penurunan pasangan harus berhenti di level 107,80, setelah rebound dari yang seharusnya menuju ke resistensi 109,25, dan kemudian ke tertinggi Desember terakhir di area 109,70.
Pada kenyataannya, pada hari Senin, 6 Januari, pasangan ini menemukan bagian bawah di 107,76, berbalik dan naik. Pada hari Rabu, yen membuat upaya lain untuk mendapatkan pijakan di bawah level 107,00, namun, itu tidak berhasil juga, dan pada akhir minggu, pasangan, seperti yang diharapkan oleh para ahli, mencapai ketinggian yang ditetapkan 109,70. Ini diikuti oleh koreksi kecil, dan akord terakhir terdengar di level 109,50; - Mata uang crypto. Memang, tampaknya sejumlah investor mempertimbangkan Bitcoin sebagai surga finansial. Jadi, dengan latar belakang konfrontasi antara AS dan Iran, rujukan cryptocurrency mencapai tertinggi satu setengah bulan, menembus beberapa level resistensi penting. Informasi palsu tentang peningkatan tajam dalam kapitalisasi stablecoin Tether (USDT) di CoinMarketCap sebesar $500 juta juga berkontribusi pada pertumbuhan. Akibatnya, biaya BTC melonjak hingga ketinggian $8.450 per koin.
Analisis dari apa yang terjadi minggu lalu menunjukkan bahwa kuotasi pasar crypto mulai semakin dipengaruhi oleh perdagangan algoritmik. Bereaksi hanya pada momentum harga, yang dalam kasus ini naik, robot mulai membeli koin, memberikan kekuatan tambahan untuk momentum ini.
Segera setelah diketahui tentang pengurangan ketegangan di sekitar Iran, dan bahwa informasi tentang $500 juta hanya palsu, harga Bitcoin turun, turun menjadi $7,765, lalu naik lagi, mencapai ketinggian $8,100 pada malam hari Jumat, 10 Januari.
Sebagai hasil dari peristiwa ini, pertumbuhan Bitcoin, mulai dari 3 Januari, mencapai maksimum sekitar 17%, Ethereum (ETH/USD) - 17% yang sama, Ripple (XRP/USD) - 22%, dan Litecoin (LTC/USD) - 27%. Pada saat yang sama, total kapitalisasi meningkat sebesar 10%, dan Bitcoin Crypto Fear & Greed Index adalah tiga poin lebih dekat ke posisi netral, mencapai 41.
Adapun perkiraan untuk minggu yang akan datang, meringkas pendapat sejumlah ahli, serta perkiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknis dan grafis, kami dapat mengatakan berikut ini:
- EUR/USD. Mulai dari 29 November 2019, pasangan ini bergerak pada saluran ke atas. Pada tanggal 31 Desember, ia mencapai batas atas di 1,1240, dan kemudian berubah arah, membuka tahun 2020 dengan celah turun. Pada 8 Januari, itu menembus batas bawah saluran di level 1,1125, tetapi karena data negatif tentang pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, pasar turun tidak dapat mengkonsolidasikan keberhasilan mereka, dan pasangan menyelesaikan sesi minggu hampir di tingkat kerusakan.
Apakah akan kembali ke batas saluran naik? Sebanyak 60% ahli tidak berpikir begitu. Menurut pendapat mereka, dolar akan terus menguat, dan pasangan ini diperkirakan akan turun ke zona 1,1040-1,1065, tujuan berikutnya adalah 1,1000. Analisis grafis pada H4 dan sebagian besar (70%) indikator tren pada D1 setuju dengan perkembangan ini. Pembacaan indikator tren pada H4 dan osilator pada H4 dan D1 dapat dianggap netral saat ini.
Menurut perkiraan sisa 40% analis, pasangan EUR/USD tidak akan dapat menembus dukungan di level 1,1100, dan itu akan kembali setidaknya ke garis tengah saluran naik, yang akan menjadi di zona 1,1240.
Tentu saja, tren minggu yang akan datang dapat dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan di sekitar Iran. Tetapi tidak ada kejutan tambahan yang mungkin tidak diharapkan dari publikasi indikator ekonomi makro. Pada hari Selasa, Kamis dan Jumat, data pasar konsumen AS akan dipublikasikan. Pada 16 Januari, kita juga akan mempelajari nilai-nilai indeks harga konsumen HICP Jerman, yang diproyeksikan tetap tidak berubah. Laporan pertemuan kebijakan moneter ECB mungkin lebih menarik, juga akan dipublikasikan pada Kamis, 16 Januari; - GBP/USD. Inggris kurang dari tiga minggu lagi untuk berpisah dengan Uni Eropa. Menurut Bloomberg, hingga saat ini, Brexit telah menelan biaya negara $170 miliar, dan pada akhir 2020, London akan kehilangan $90 miliar lagi. Pertumbuhan ekonomi tahunan telah berkurang setengahnya dari 2% menjadi 1%. Ekonomi Inggris sekarang 3% lebih kecil dari yang seharusnya jika hubungan dengan UE tetap pada tingkat yang sama. Ekonomi Inggris tertinggal di belakang negara-negara G7 dan, menurut beberapa ekonom, masih jauh untuk pulih.
Dalam waktu dekat, pound sangat mungkin masih bergerak di saluran sisi yang cukup lebar 1,2900-1,3200 dengan Titik Pivot di zona 1,3000-1,3050. Pada saat yang sama, menurut 60% analis, didukung oleh 85% indikator pada H4 dan D1, pasangan ini akan terus bergerak ke perbatasan yang lebih rendah di minggu mendatang. Dukungan adalah 1,3010, 1,2970 dan 1,2900.
Sisa 40% dari para ahli, dalam perjanjian dengan analisis grafis pada D1, percaya bahwa pasangan, sebaliknya, akan melepaskan diri dari zona pusat dan kemungkinan akan mencapai tinggi 31 Desember 2019 pada ketinggian 1,3285. Menurut indikasi analisis grafis, mungkin diperlukan sekitar empat atau lima hari, setelah itu akan kembali ke Titik Pivot; - USD/JPY. Pekan lalu, pasangan ini tidak hanya kembali ke perbatasan saluran sisi jangka menengah 108,40-109,70, tetapi juga mencapai batas atasnya. Meskipun 75% dari osilator dan 85% dari indikator tren berwarna hijau, hanya 25% dari para ahli percaya bahwa pasangan akan dapat naik ke ketinggian 110,70. Mayoritas analis (75%) berpihak pada beruang, serta 15% dari osilator pada H4 dan D1, menandakan pasangan ini jenuh beli. Titik dukungan adalah 109,20, 108,75 dan 108,40. Mencapai posisi terendah minggu lalu di zona 107,65-107,75 tidak mungkin;
- Mata uang crypto. Kami telah menulis bahwa, menurut TradeBlock, hanya 30% dari koin BTC pada tahun 2019 yang bergerak. Sebanyak 70% sisanya berada di dompet dalam keadaan "beku". Figur serupa diterima oleh Delphi Digital. Menurut data, setidaknya 59% dari bitcoin yang dibeli pada paruh kedua 2017 belum bergerak ke mana-mana. Artinya, pemegang mereka tidak menjual cryptocurrency mereka bahkan pada bulan Desember 2017, ketika BTC melonjak menjadi $ 20.000 pada beberapa platform perdagangan. Data tersebut menunjukkan bahwa lapisan stabil dari apa yang disebut pemegang telah terbentuk di cryptosphere, yang tidak berpisah dengan koin mereka bahkan ketika pasar tumbuh secara agresif.
Mungkin mereka menunggu tahun 2040, ketika, menurut perhitungan Benjamin Cowen, harga Bitcoin bisa mencapai $1 juta. Menurut Cowen, sejarah harga cryptocurrency utama menunjukkan bahwa siklus pasar semakin lama: butuh 2,5 tahun untuk mencapai puncak pertama dan 4 tahun untuk mencapai puncak kedua. Mengekstrapolasi model regresi logaritmik ke harga Bitcoin, ahli menyarankan bahwa akan dibutuhkan sekitar 5,5 tahun untuk mencapai puncak berikutnya (setelah puncak Desember 2017), dan pada 2023 harga Bitcoin dapat mencapai angka $100.000. Dan Bitcoin dari $ 1 juta tidak boleh lebih awal dari tahun 2040.
Pada saat yang sama, tentu saja, ada pendapat lain, yang menurutnya, di bawah tekanan dari regulator, Bitcoin akan dilupakan, dan itu akan digantikan oleh uang digital negara bagian dan regional. ECB telah mulai berpikir tentang mengembangkan mata uang kripto sendiri, negara-negara BRICS merenungkan mata uang kripto tunggal dan Bank untuk penyelesaian Internasional telah mengadakan pertemuan puncak pertama para bankir G20 Central, yang membahas gagasan tentang mata uang kripto global.
Tetapi semua ini adalah masalah masa depan yang jauh. Sementara itu, pasang surut minggu lalu memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa pasangan BTC/USD telah pindah ke level baru $ 7,765-8,450 dengan Titik Pivot di zona $8,000-8,100. Pada saat yang sama, hanya 30% analis percaya bahwa mereka akan dapat bertahan di koridor ini, sementara 70% memperkirakan akan jatuh ke zona $7,000-7,500.
Roman Butko, NordFX
Pemberitahuan: Bahan-bahan ini tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi untuk investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan, bahan – bahan ini hanya untuk tujuan informatif. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat menyebabkan hilangnya dana yang disetorkan sepenuhnya.
Kembali Kembali
