3 April 2021
Pertama, ulasan dari peristiwa pada pekan lalu:
- EUR/USD. Ekonomi AS terus memulih dengan kuat. Hal ini dibuktikan dengan data yang mengesankan dari pasar tenaga kerja. Dengan demikian, jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian (NFP) hampir dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya (pertumbuhan dari 468 ribu menjadi 916 ribu) dan, terlebih lagi, telah melampaui perkiraan (647 ribu) hampir sepertiganya. IMP Manufaktur ISM telah meningkat dari 60,8 menjadi 64,7. Juga, menurut laporan ADP, tingkat pekerjaan di sektor swasta telah meningkat dari 176 ribu menjadi 517 ribu. Semua ini menunjukkan bahwa stimulasi fiskal ekonomi dan suntikan uang ke dalamnya berhasil. Tetapi apakah hal itu bagus untuk dolar?
Tentu saja, skema ini juga mencakup imbal hasil obligasi pemerintah AS jangka panjang, serta prospek kebijakan moneter untuk beberapa tahun ke depan. Investor sensitif terhadap pernyataan Ketua Fed Jerome Powell tentang kemungkinan membatasi program pelonggaran kuantitatif (QE) dan menaikkan suku bunga.
Di satu sisi, menurut pernyataan manajemen, Federal Reserve System tidak berniat menaikkan suku bunga setidaknya hingga 2023. Fed juga tidak akan mengubah parameter lain dari program pelonggaran kuantitatif (Quantitative Easing - QE), mempercayai bahwa menyuntikkan $1,9 triliun ke dalam perekonomian sudah cukup. Namun di sisi lain, Presiden AS Joe Biden mempresentasikan rencana belanja infrastruktur sebesar $2,25 triliun pada Rabu, 31 Maret, bersama dengan skema pembiayaan melalui kenaikan pajak. Jika memang dana ini muncul bukan dengan biaya mesin cetak, tetapi dengan biaya peningkatan beban pajak, hal ini berarti pembatasan QE, dan akan menyebabkan aliran modal dari pasar saham ke pemerintah. pasar obligasi.
Tetapi sementara ini semua hanya perencanaan, pasar telah membeku dalam antisipasi, dan pasangan EUR/USD telah bergerak ke dalam tren sideways atau netral. Seperti yang diprediksi oleh mayoritas ahli (70%), dolar terus menguat pada awal minggu lalu, dan pasangan mendekati 1.1700. Tapi kemudian, sebagian besar berkat rencana baru Biden, rencana itu berbalik dan naik. Namun, rebound atau lambungan ini hampir tidak bisa disebut sebagai perubahan tren. Pasangan itu baru saja kembali ke posisi semula pada 25-30 Maret. Pasangan mata uang ini menyelesaikan minggu perdagangan di zona yang sama, di level 1.1760;
- GBP/USD. Secara umum, grafik pasangan ini mirip dengan grafik EUR/USD, hanya dengan satu perbedaan mendasar. Jika euro terus melemah terhadap dolar, pound Inggris, meskipun dengan susah payah, mencoba menahan pertahanan. Kali ini, pertumbuhan PDB Inggris untuk kuartal keempat tahun 2020 menjadi 1,3%, serta indeks aktivitas bisnis yang direvisi ikut membantunya.
Mari kita ingatkan bahwa, ketika membuat ramalan untuk minggu sebelumnya, sebanyak 40% ahli memilih penguatan dolar, 10% untuk penguatan pound dan 50% untuk tren sideways atau netral. Dan secara umum, semua orang benar. Pasangan ini jatuh ke 1.3705, dan tumbuh ke 1.3850, dan akhirnya hanya menyelesaikan 40 poin di atas awal. Setelah memulai minggu lima hari di 1.3790, pasangan mata uang ini menyelesaikannya pada 1.3830;
- USD/JPY. Sebagian besar analis (60%) mengharapkan pasangan ini untuk berkonsolidasi di atas cakrawala 110.00. 100% indikator tren dan 75% osilator setuju dengan skenario ini. Dan ternyata hal itu sepenuhnya benar. Pasangan ini telah bergerak tanpa henti ke utara sejak 6 Januari dan memperbarui tertinggi tahun ini pada Rabu, 31 Maret, mencapai 110.95. Koreksi yang ditunggu-tunggu ke selatan tidak terjadi lagi, dan pasangan mengakhiri sesi trading di 110.65;
- Cryptocurrency. Bitcoin menyerbu ambang $60.000 lagi. Pada saat penulisan, maksimum yang telah dicapai sejauh ini adalah $60.170. Namun, segera setelah patokan cryptocurrency mendekati tonggak sejarah ini, gelombang penjualan lain mengikuti, menyebabkan kemunduran. Namun, pasang surut ini tidak cukup besar. Dan ini menunjukkan bahwa semakin sedikit orang yang mau berpisah dengan bitcoin di level ini. Para investor sedang menunggu lompatan. Dan koreksi kecil ini hanya memberi mereka kesempatan untuk mengisi kembali stok token mereka saat mundur.
Sejumlah besar bitcoin mengalir ke dompet dingin, yang menunjukkan bahwa lembaga "paus" ditetapkan untuk pertumbuhan BTC lebih lanjut dan melihatnya sebagai aset untuk investasi jangka panjang. Latar belakang berita juga berkontribusi dalam hal ini. “Kami melihat Square, Tesla, MicroStrategy, dan lainnya membeli bitcoin,” kata CEO ARK Invest Catherine Wood. - Sekarang cryptocurrency menentukan bagian dari bisnis perusahaan-perusahaan ini. Dan pengumuman penjualan Tesla untuk BTC akan memungkinkan Anda berbisnis di wilayah mana pun tanpa membuang waktu dan uang untuk menukar mata uang fiat. "Sistem pembayaran utama, PayPal, juga telah bergabung dalam perlombaan kripto. Sistem ini bermaksud untuk menyediakan pelanggannya dengan peluang untuk membayar dalam bitcoin di semua toko yang menjadi mitra perusahaan, dan ada sekitar 29 juta di antaranya di seluruh dunia. Menurut Reuters, selain mata uang kripto utama, PayPal juga berencana memperkenalkan dukungan untuk pembayaran dalam Bitcoin Cash, Ethereum, dan Litecoin.
Kita dapat berbicara tentang adopsi cryptocurrency secara bertahap di berbagai sektor ekonomi saat ini. Namun, investor besar masih sangat mengkhawatirkan sikap regulator terhadap aset jenis ini. Dan, pertama dan terpenting, otoritas AS. Menurut sejumlah analis, sementara bitcoin dan altcoin utama bertindak sebagai penyimpan nilai dan spekulasi, regulator Amerika menutup mata terhadapnya. Tetapi begitu bitcoin mulai bersaing dengan dolar sebagai alat pembayaran dan pembayaran internasional bahkan sedikit, sikap pihak berwenang dapat berubah secara dramatis. Dan sama sekali tidak dikecualikan bahwa inisiatif PayPal dan sistem pembayaran lain akan menyebabkan reaksi negatif dari mereka. Contohnya adalah Libra Facebook, yang dicekik sejak awal.
Sementara itu, seperti yang disebutkan, mata uang kripto utama mencoba untuk mendapatkan pijakan di atas $60.000, dan total kapitalisasi pasar mencoba melampaui level psikologis terpenting sebesar $2.0 triliun. Volume itu mencapai $1,993 miliar pada hari pertama April, tetapi turun kembali ke level $1,936 miliar pada hari Jumat. Perlu dicatat bahwa dominasi bitcoin di pasar telah sedikit menurun selama 7 hari terakhir: dari 59,56% menjadi 57,88%. Selain itu, bagiannya di pasar kripto benar-benar turun menjadi 55,50% pada tanggal 1 April. Alasannya adalah penutupan posisi buy ketika pasangan BTC/USD mencapai cakrawala $60.000.
Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto (Crypto Fear & Greed Index) mulai naik lagi. Indeks tersebut naik 20 poin selama seminggu, dari 54 menjadi 74, dan mendekati zona overbought atau jenuh beli yang kuat.
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, merangkum pandangan dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknikal dan grafis, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- EUR/USD. Eropa sedang mempersiapkan gelombang baru virus korona. Tingkat vaksinasi, meskipun berkembang, maish lambat. Sejauh ini, hanya 16,5% populasi UE yang telah menerima setidaknya satu suntikan, dibandingkan dengan 45,6% di AS. Situasi ini bisa diperburuk dengan lockdown selama sebulan lagi. Ditambah dengan tidak adanya rencana di Uni Eropa untuk merangsang ekonomi yang mirip dengan Amerika, hal itu dapat memberikan dukungan tambahan untuk dolar dan memberikan tekanan pada euro.
Analis dari bank Jepang Daiwa Securities mencatat bahwa dolar sekarang dibeli tidak hanya oleh spekulan tetapi juga oleh manajer aset. Dan menurut mereka, indeks USD DXY akan naik sementara ekonomi Amerika membaik dan imbal hasil Treasury naik. Skenario ini juga didukung oleh para ahli dari Nordea Markets, yang menurutnya pasangan EUR/USD diperkirakan akan turun ke level 1.1500.
Di sisi lain, langkah stimulus AS yang berlebihan dapat membuat perekonomian AS terlalu panas. Selain itu, menurut perkiraan WTO, surplus dolar di negara tersebut akan menyebabkan peningkatan permintaan impor sebesar 11,4%. Sebagian besar permintaan ini akan dipenuhi oleh ekspor dari Asia dan Eropa. Dan jika negara-negara zona euro secara radikal mempercepat tingkat vaksinasi, maka dominasi akan berada di sisi mata uang Eropa.
Jelas terlihat bahwa analisis grafis, 75% osilator dan 95% indikator tren pada D1 masih diwarnai merah saat ini. Namun, 25% sisa osilator sudah menandakan bahwa pasangan tersebut oversold atua jenuh jual. Gambarnya benar-benar berbeda Pada H4: sekitar setengah dari indikator telah berubah menjadi hijau.
Adapun pendapat para ahli, pasangan ini diharapkan tumbuh minggu depan sebesar 55% dari mereka, namun, ketika beralih ke perkiraan bulanan, jumlahnya tumbuh menjadi 65%. Target dari bears atau penurunan adalah 1.1700 dan terendah November 2020 di 1.1600. Sasaran dari bulls atau kenaikkan adalah 1.1885 dan 1.2000.
Adapun peristiwa minggu depan, kami dapat menyebutkan publikasi indeks ISM kegiatan usaha sektor jasa pada hari Senin, 5 April, publikasi risalah pertemuan FOMS Fed AS pada hari Rabu, 7 April dan pidato pidato kepala organisasi, Jerome Powell, pada Kamis, 8 April;
- GBP/USD. Mata uang Inggris dapat terus tumbuh, seperti yang terjadi dalam dua bulan pertama tahun 2021. Apalagi jika ada pengembalian modal utama ke negara yang melarikan diri darinya karena Brexit. Pound juga didukung oleh keberhasilan tahap awal vaksinasi COVID-19. Namun, ini mungkin tidak cukup karena masalah setelah Inggris keluar dari UE, defisit perdagangan yang mengesankan, dan defisit anggaran negara.
Namun, mayoritas ahli (65%) cukup optimis tentang masa depan mata uang Inggris saat ini. Sekitar 15% memprediksi pelemahannya, dan 20% sisanya bersikeras dalam tren sideways atau netral.
Level 1.3850 dapat ditetapkan sebagai zona support/resistance dalam delapan minggu terakhir. Ini adalah gerakan lateral yang menarik analisis grafis. Pada H4, batas kisaran perdagangan terlihat seperti 1.3755-1.3850. Pada D1, mereka secara alami jauh lebih luas, 1.3670–1.4000.
Sebanyak 85% osilator dan 70% indikator tren di D1 melihat ke utara. Selain itu, hijau memiliki keunggulan di antara indikator tren di H4: yaitu 75%. Tetapi untuk osilator, di sini 60% berwarna abu-abu netral, dan 20% - merah dan hijau;
- USD/JPY. Telah berulang kali ditulis bahwa suku bunga pasangan ini sangat dipengaruhi oleh imbal hasil US Treasury. Namun, Bank of Japan belum dapat memutuskan bagaimana menanggapi kenaikan imbal hasil sekuritas AS dan apa yang harus dilakukan dengan sekuritasnya sendiri. Jika imbal hasil obligasi AS berjangka 10 tahun dan harga komoditas terus naik, dan regulator Jepang tidak menanggapi hal ini, hal itu dapat memukul yen dengan keras. Dan telah mengalami kerugian yang cukup nyata, kehilangan lebih dari 800 poin terhadap dolar selama tiga bulan terakhir.
Saat ini 85% dari indikator tren di H4 dan 100% di D1 menghadap ke utara. Sebanyak 60% osilator pada H4 dan 65% pada D1 melihat ke arah yang sama, sisanya menandakan bahwa pasangan sedang overbought atau jenuh beli.
Dan gambaran yang sangat menarik dan tidak terduga muncul selama survei terhadap para analis. Memberikan perkiraan mingguan, 70% dari mereka mendukung koreksi ke selatan dan 30% - untuk tren sideways atau netral. Jumlah suara yang diberikan untuk pertumbuhan pasangan ini adalah 0. Selain itu, saat beralih ke perkiraan bulanan, jumlah pendukung bears atau penurunan tumbuh hingga 90%. Perkiraan grafis pada kedua jangka waktu juga mendukung skenario bearish. Level support adalah 110.35, 109.85, 109.00 dan 108.50. Level resistance terdekat adalah 111.00, target kenaikkan adalah 111.70 dan 112.20;
- Cryptocurrency. Seperti yang telah dicatat berkali-kali, "paus" menyimpan stok besar bitcoin di dompet dingin. Menurut Glassnode, tidak hanya volume aset kripto yang dibekukan yang tumbuh, tetapi juga jumlah investor jangka panjang. Misalnya, miliarder Norwegia Oystein Stray Spetalen mengubah sikapnya terhadap bitcoin hanya dalam satu hari! Kembali pada 18 Maret, ia secara aktif menuntut otoritas UE melarang cryptocurrency. Dan sehari kemudian... ia menjadi investor di bursa kripto Norwegia Miraiex, menyatakan bahwa "ketika fakta berubah, saya juga berubah." Miliarder Norwegia lainnya, Kjell Inge Rokke, yang membuka perusahaan khusus untuk berinvestasi dalam bitcoin, mungkin telah menyebabkan perubahan haluan ini. "Saya tidak bisa membiarkan dia menghasilkan uang, sementara saya tidak," kata Spetalen.
Jadi, apakah akan ada peluang untuk menghasilkan uang dengan bitcoin dalam waktu dekat? Selama siklus saat ini, harga cryptocurrency telah naik hampir 500% sejak Oktober 2020 dan telah memperbarui tertinggi di atas $60.000. Bitcoin menguat selama dua bulan pertama tahun 2021 tetapi mengalami kendala pada bulan Maret. Namun, menurut sejumlah ahli, data historis menunjukkan bahwa setelah rollback Maret pertumbuhan bitcoin dapat berlanjut pada bulan April. “Musim mungkin menjadi faktor penentu. - Danny Scott, kepala pertukaran CoinCorner, berkata dalam percakapan dengan Forbes. - April selalu menonjol karena menandai berakhirnya masa pajak Inggris dan AS. Jika kita mulai dari informasi historis, April mungkin akan berakhir dengan peningkatan."
Jadi, data menunjukkan bahwa bitcoin telah meningkat rata-rata 51% pada bulan April selama 10 tahun terakhir. Jika skenario ini diulang, harganya mungkin sekitar $80.000 pada akhir bulan. Hanya ada dua bulan negatif di bulan April: di tahun 2014 (minus 6%) dan di tahun 2015 (minus 4%). Tetapi kedua waktu ini terjadi pada siklus penurunan, dan oleh karena itu perlu mempertimbangkan "sentimen saat ini di industri." "Sekarang kita, pada umumnya, mengalami periode bullish, dan momentum secara konsisten terbentuk setiap minggu," kata Scott. Jika kita menerapkan level Fibonacci ke grafik pasangan BTC/USD, maka target berikutnya mungkin adalah level $73.000 dan $92.000.
Adalah tepat untuk mengutip di sini pendapat dari analis mata uang kripto populer Willy Woo, yang mengatakan bahwa kita akan melihat tahap akhir dari pertumbuhan eksplosif dari nilai mata uang kripto pertama tahun ini. Tapi itu juga akan menjadi yang terakhir untuk siklus banteng tiga tahun. Sekarang nilai bitcoin berada di titik terendah lokal dan tidak ada gunanya menjual cadangan BTC Anda, pikir Woo. “Anda pasti gila untuk menjualnya sekarang. Di bagian bawah, bitcoin sekarang dibeli dalam volume besar,” analis mencatat, mengutip statistik pertukaran cryptocurrency Coinbase sebagai contoh. Mengejutkan bahwa dengan optimisme para penggemar kripto individu, 70% analis tidak mengharapkan pertumbuhan, tetapi, sebaliknya, penurunan pasangan BTC/USD ke angka $50.000 selama bulan April.
Dan sebagai kesimpulan dari ulasan, kami mempersembahkan "perangkat ajaib" berikutnya dalam mikro-heading "Crypto Life Hacks" tradisional kami. Sekelompok penggemar mengadaptasi konsol game portabel Game Boy untuk penambangan cryptocurrency. Video tentang ini dirilis di saluran YouTube. Hanya prosesor Sharp 4 MHz yang digunakan langsung untuk menambang. Namun, penemuan ini tidak mungkin membuat para pengrajin menjadi jutawan: tes telah menunjukkan bahwa dengan nilai bitcoin sekitar $55.000, mereka akan membutuhkan 50 ribu tahun untuk menambang $1.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Trading di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.
