EUR/USD：鸽派击败鹰派，比分76:24
● 上周，市场关注的焦点集中在四个关键事件上。周一，10月7日，欧元区零售销售数据发布。根据统计数据显示，8月份零售销售月环比增长0.2%，同比增长0.8%，这与预测几乎一致。路透社调查的分析师预计月环比增长0.2%，同比增长1.0%。
● 下一个重要事件是10月9日星期三发布的美国联邦储备委员会9月FOMC（联邦公开市场委员会）会议纪要。这份13页的文件详细评估了经济形势以及委员会成员对货币政策前景的看法。美联储下调了2024年美国经济增长预期，从2.1%降至2.0%，但保持2025年的预期在2.0%不变。今年的通胀预期从2.6%降至2.3%，而明年的预期从2.3%降至2.1%。
根据美联储主席杰罗姆·鲍威尔的声明，监管机构的基线情景是假设货币政策会进一步放松。然而，他指出，美联储并不急于行动。会议纪要显示，委员会成员在关键利率削减的预期速度和幅度上分为两派。一些人认为，避免过晚或不足的降息至关重要，理由是劳动力市场面临风险。另一些人则认为，过快或过大的降息可能会阻碍抗击通胀的进展，甚至可能导致通胀回升。
● 美国监管机构的下一次会议将于11月6-7日举行。市场参与者预计，今年还将进行两次降息，每次25个基点。根据CME FedWatch工具，预计下月首次降息的概率为76%，而维持利率不变的概率约为24%。在这一背景下，美国主要股指上涨，标普500指数和道琼斯指数创下历史收盘新高。
● 第三项事件发生在10月10日星期四，发布了美国的通胀数据。根据美国劳工部的数据，尽管9月份消费者价格略高于预期，但年通胀率达到自2021年2月以来的最低水平。
消费者价格指数（CPI）环比保持在0.2%，尽管预测为0.1%。按年计算，9月份的CPI为2.4%，高于预期的2.3%，但低于此前的2.5%。不包括食品和能源价格的核心通胀（Core CPI）同比上升至3.3%，超出预期的3.2%。
这些数据加强了投资者对美联储将在11月继续降息的预期。EUR/USD对通胀数据的反应表现出波动性，在1.0904-1.0954的50点范围内波动，但到周五早上，它回到了周四早些时候的位置，即1.0935附近的区间中部。
● 值得回顾的是，9月18日，美联储自COVID-19疫情爆发以来首次下调关键利率，并一次性降了50个基点。根据杰罗姆·鲍威尔的说法，此次大幅行动是为了保护劳动力市场。然而，美国劳工统计局于10月4日发布的数据显示，新职位数量创下六个月来的最大增幅，失业率下降。非农部门新增职位（NFP）增加了254K，远高于8月份的159K，也远超市场预期的140K。失业率从4.2%降至4.1%。分析师认为，这确认了经济的韧性以及今年逐步降息的预期。
● 本周的最后一个事件可能会影响美元指数（DXY）的走势，并因此影响EUR/USD汇率，这就是10月11日星期五发布的另一项重要通胀指标——美国生产者价格指数（PPI）。根据美国劳工统计局的报告，9月份PPI同比上升1.8%，高于市场预期的1.6%。PPI核心指数同比上升2.8%（预期为2.7%）。按月计算，PPI保持不变，而核心指数上升0.2%。
● 尽管生产者价格通胀超过了预期，但市场几乎没有对此作出反应。结果，本周的最后音符定在同一水平，1.0935。大多数分析师（70%）预测EUR/USD在欧洲央行会议之前将下跌。剩下的30%则保持中立立场。D1上的指标大多与分析师的观点一致。所有的振荡器都显示为红色，尽管其中三分之一发出了超卖信号。在趋势指标中，75%指向南方，25%指向北方。
该货币对的最近支撑位位于1.0890-1.0905区间，接着是1.0780-1.0805、1.0725、1.0665-1.0680、1.0600-1.0620、1.0520-1.0565、1.0450-1.0465。阻力区间位于1.0990-1.1010，其次是1.1045、1.1100、1.1155、1.1185-1.1210、1.1275、1.1385、1.1485-1.1505、1.1670-1.1690和1.1875-1.1905。
● 下周最有趣的一天预计是10月17日星期四。当天将首先发布欧元区消费者通胀（CPI）数据，随后将举行欧洲中央银行会议。一些专家预测，欧洲央行可能会再次下调25个基点的关键利率。除了这一决定外，欧洲央行领导层对货币政策的评论无疑也将引起极大的兴趣。此外，10月17日还将发布美国零售销售数据和首次申请失业救济人数数据。
加密货币：加密行业与SEC的战争进入“白热化”阶段
● 我们将从上次谈到的“信息炸弹”开始本次的加密行业评估。该炸弹预计将在10月8-9日爆炸，当时美国电视台HBO承诺会揭示中本聪的真实身份。而他们确实提到了某人，但很少有人相信。根据纪录片《电子货币：比特币之谜》的作者，化名中本聪的真实身份据称是39岁的加拿大人Peter Todd。他确实是Bitcoin Core的早期开发者之一，但他从未被认为是中本聪的主要嫌疑人之一。
电影制作者提出了一些证据，包括中本聪书面中使用的英式/加式拼写，以及Todd的学习时间表与中本聪帖子发布时间之间的时间吻合。关键的“证据”是一条据称是Todd于2010年以中本聪名义在比特币论坛上发布的信息。然而，这些证据并未能说服大多数观众。CryptoQuant的首席执行官Ki Young Ju甚至称这部纪录片为“令人厌恶”，并对制作者的结论感到惊讶。
● 更具实质性的震撼可能来自美国证券交易委员会（SEC）与加密行业代表之间正在进行的最新一轮战斗。在纽约大学法学院发表讲话时，SEC主席Gary Gensler表示，加密货币不太可能广泛用于支付手段，并将继续主要被视为一种储值手段。Gensler还称赞了其机构通过法律诉讼强制加密公司遵守法规的做法。“有时我们需要采取执法行动，才能让人们回到正确的方向，”他说。
在Gensler的领导下，SEC已对多家加密公司提起了违反证券法的诉讼。被告包括Coinbase、Binance和 Kraken等主要的中心化交易所，以及发行XRP代币的金融科技公司Ripple。然而，SEC拒绝制定更明确的监管指南或标准，以确定某种加密货币是否属于证券或商品。Gensler在评估加密货币的未来时，引用了格雷欣法则：“劣币驱逐良币”，这对数字行业来说是一个打击。
● 当加密货币被称为“劣币”，而加密支持者被形容为“站在错误的一边”时，确实令人沮丧。然而，在美国，不仅当局可以起诉商业组织，反过来也可以。甚至有人可能称SEC为“非法实体”。在一次大胆的行动中，加密货币交易所Crypto.com对SEC提起了诉讼，指控该机构在监管加密行业时超越了其权限。此消息由平台的联合创始人兼首席执行官Kris Marszalek宣布。
“我们公司对联邦机构的这一前所未有的行动，是对SEC强制措施的合理回应，这些措施损害了超过5000万美国加密货币持有者的利益，”他在社交媒体上写道。根据Marszalek的说法，委员会超出了其法律界限，现在是一个非法实体，几乎将所有加密货币都归类为证券。Crypto.com的首席执行官还承诺，公司将使用“一切可用的监管工具”来为行业带来明确性，并通过合法手段保护美国加密行业的未来。
● 继续谈到美国证券交易委员会（SEC），这里有另一则新闻。继Bitwise之后，加密投资公司Canary Capital向SEC提交了申请，拟推出基于Ripple的现货XRP-ETF。这只交易所交易基金的想法是通过传统的经纪账户为投资者提供访问最大的一些山寨币的机会，而无需直接购买和存储加密货币的风险。这是一个好消息。
申请是通过Form S-1提交的，这意味着监管机构没有规定必须做出决定的时间。这就是坏消息：考虑到Gary Gensler的立场，审核过程可能会从“只是很久”延续到“无限久”。此外，推出ETF的第二个强制步骤是提交另一份申请。这次是由将上市新产品的证券交易所向SEC提交申请。截至目前，SEC尚未收到任何交易所的此类申请。
● 美国总统大选的结果可能会对加密行业产生重大影响。Standard Chartered银行的加密研究负责人Geoff Kendrick预测，如果唐纳德·特朗普当选，到2025年底，比特币的价格可能会增加三倍，而Solana可能会上涨五倍。Kendrick认为，特朗普政府将比哈里斯政府对Solana生态系统更为友好。因此，如果卡玛拉·哈里斯成为白宫的主人，预计比特币的增长速度将超过以太坊，而以太坊将超过Solana，达到7000美元。Kendrick还表示，无论11月5日选举结果如何，到2025年底，比特币可能上涨到20万美元。
● 目前，比特币和以太坊都面临压力。作为世界上最大的加密货币，比特币面临着美国政府可能出售大量持有的代币的猜测，尽管当局尚未对此作出决定。根据QCP Capital分析师的说法，对模因币的热烈需求也阻碍了比特币的增长。至于以太坊，它的价格可能会受到中国当局的负面影响，据报道，他们正准备出售价值13亿美元的以太坊，这些代币是从加密货币公司PlusToken的员工手中没收的。
● 在撰写本次评估时，10月10日星期五晚上，BTC/USD交易价格约为63,080美元，ETH/USD交易价格为2,460美元，SOL/USD交易价格为146.0美元。加密货币市场的总市值几乎没有变化，保持在2.20万亿美元（上周为2.17万亿美元）。比特币的加密恐惧与贪婪指数从41下降至32点，进入恐惧区域。
● 最后，有一件可能成为全球轰动性新闻的事件。著名经济学家Tyler Cowen提名以太坊联合创始人Vitalik Buterin为诺贝尔经济学奖候选人。此倡议得到了另一位著名专家，教授Alexander Tabarrok的支持。两位经济学家都称赞Buterin对加密货币货币经济学的重大贡献，强调他的工作远远超越了任何其他经济学家。根据Tyler的说法，Vitalik构建了一个天才的以太坊平台，并创造了一种挑战米塞斯回归定理的数字货币。该定理认为，货币的价值可以追溯到它所代表的商品和服务的价值。
Cowen和他的同事还赞扬了Buterin为进一步发展以太坊网络所作的努力，并强调他将是诺贝尔奖颁奖典礼上的出色演讲者（如果获得批准），并指出他是一个非常有礼貌的交流者。
参考资料：Vitalik Buterin于1994年出生在莫斯科附近，目前30岁。6岁时，他随父母从俄罗斯移居加拿大。他是*Bitcoin Magazine*的联合创始人兼前编辑，也是以太坊项目的联合创始人，凭借该项目的理念，他于2014年获得了世界科技奖，击败了Facebook创始人Mark Zuckerberg等竞争者。2021年，Buterin成为全球最年轻的加密货币亿万富翁。美国*Forbes*估计Buterin的财富为13亿美元。
NordFX分析团队
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