வர்த்தக இரகசியங்கள்: போக்குகள், நிலைமுறிவுகள், கீழிழுப்பு மற்றும் திருத்தங்கள், வர்த்தக தொகுதிகள்

ஃபாரெக்ஸ், பங்குகள், பொருட்கள் அல்லது கிரிப்டோ சந்தையில் நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்வதில் ஒரு போக்கின் கருத்து அடிப்படையானது. பல வர்த்தக உத்திகள் போக்குகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் வழிசெலுத்துவதற்கும் சுற்றி வருகின்றன. இருப்பினும், ஒரு போக்கு என்பது ஒருவர் எளிதில் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு சீரான கோடு அல்ல. இது ஒரு துண்டிக்கப்பட்ட வளைவு, எதிர்பாராத திருப்பங்கள், திருப்புமுனைகள், கூர்மையான மற்றும் மழுங்கிய கோணங்கள், ஏறுதல்கள் மற்றும் இறங்குதல்களுடன் ஏராளமாக உள்ளது. அத்தகைய ஒவ்வொரு தருணத்திலும், ஒரு வர்த்தகர் கேள்வியை எதிர்கொள்கிறார்: இது ஒரு தற்காலிக பின்னடைவா (அல்லது திருத்தம்), அதன் பிறகு விலை முக்கியப் பாதைக்குத் திரும்பி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை நோக்கி தனது பயணத்தைத் தொடருமா? அல்லது அது ஒரு முட்டுச்சந்தையா, அடித்தவுடன், விலை தலைகீழாக மாறி, அதன் போக்கைத் தொடங்கிய இடத்திலிருந்து விலகிச் செல்லுமா? இந்த கேள்விக்கான தவறான பதில் ஒருவரின் வைப்புத்தொகையை இழக்கும் அபாயத்தை ஏற்படுத்துகிறது, அதே சமயம் சரியானது கணிசமான இலாபத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

ஒரு போக்கு மற்றும் போக்கு நிலைமுறிவு என்றால் என்ன?

ஃபாரெக்ஸ், மற்றும் பிற நிதிச் சந்தைகளில் உள்ள போக்கு என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தக வரம்பிற்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஒரு சொத்தின் விலையின் நிலையான மற்றும் நீடித்த இயக்கத்தைக் குறிக்கிறது, இது ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்புக் கோடுகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. போக்கு பகுப்பாய்வு என்பது வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கான ஒரு முக்கியக் கருவியாகும், ஏனெனில் தற்போதைய போக்கைப் புரிந்துகொள்வது தகவலறிந்த வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவும். மூன்று போக்கு விருப்பங்கள் உள்ளன: 1) புல்லிஷ் (ஏறுவரிசை): நிலையான விலை உயர்வு, மேலும் சந்தை வலுப்படுத்துவதில் நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தும். 2) பேரிஷ் (இறங்குவரிசை): விலைகள் தொடர்ந்து குறையும்போது ஏற்படுகிறது, மேலும் சந்தை பலவீனமடைவதில் அவநம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது. 3) பக்கவாட்டு: விலை இயக்கத்தில் தெளிவான திசை இல்லாததால் வகைப்படுத்தப்படும், சந்தையானது ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய வரம்பிற்குள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் உள்ளது.

நிலைமுறிவு என்பது ஒரு நிதிக் கருவியின் விலை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பை மீறும் சூழ்நிலையைக் குறிக்கிறது, இது தற்போதைய போக்கில் சாத்தியமான மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. எளிமையாகச் சொன்னால், வர்த்தக வரம்பு அல்லது போக்குக்கு அப்பால் விலை "நிலை முறியும்போது" இது நிகழ்கிறது, இது சந்தை உணர்வில் சாத்தியமான மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது.

மேலும் வளர்ச்சிக்கு இரண்டு சாத்தியமான நிலைகள் உள்ளன. முதலாவது ஒரு உண்மையான நிலைமுறிவு. இந்த விஷயத்தில், விலை, போக்கு வரம்புகளைத் தாண்டிய பிறகு, இனி முந்தைய மதிப்புகளுக்குத் திரும்பாது, ஆனால் எதிர் திசையில் நகரும். இரண்டாவது தவறான நிலைமுறிவு. உண்மையான நிலைமுறிவைப் போலவே, விளக்கப்படம் ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பைக் கடக்கிறது. இருப்பினும், வேகம் போதுமானதாக இல்லை, மேலும் போக்கு திசையில் தொடர்வதற்கு முன் விலை முந்தைய மதிப்புகளுக்குத் திரும்பும். தவறான நிலைமுறைவுகள் தொடர்ந்து நிகழ்கின்றன மற்றும் கூட்டத்தின் நடத்தையால் விளைகின்றன. புதிய வர்த்தகர்களிடையே இது மிகவும் பொதுவானது, அவர்கள் பாதுகாப்பான தருணத்தில் நிலைகளைத் திறக்கிறார்கள் என்று நம்புகிறார்கள், ஆனால் பெரும்பாலும், அது அப்படி இல்லை. இதன் விளைவாக, அவர்கள் பெரிய மற்றும் அதிக அனுபவம் வாய்ந்த செயற்பாட்டாளர்களால் வேண்டுமென்றே அமைக்கப்படும் புல்லிஷ் (ஏறுமுகமான) அல்லது பேரிஷ் (இறங்குமுகமான) பொறிகளில் விழுகின்றனர்.

ஒரு திருத்தம் அல்லது கீழிழுப்பு என்றால் என்ன?

ஒரு வர்த்தகருக்கு தவறான நிலைமுறிவு போன்ற மற்றொரு பொறி, விலையில் ஒரு திருத்தம் (அல்லது கீழிழுப்பு) ஆகும். ஃபாஸ் சந்தையின் விதிமுறைகளில், இந்த நிகழ்வு தற்போதைய போக்குக்கு எதிர் திசையில் ஒரு சொத்தின் விலையில் தற்காலிக மாற்றத்தையும் குறிக்கிறது. இங்கே முக்கியச் சொல் "தற்காலிகமானது." இவ்வாறு, ஒருபுறம், ஒரு வர்த்தகர் ஒரு திருத்தத்தின்போது போக்கின் திசையில் வர்த்தகத்தைத் திறப்பதன் மூலம் தங்கள் இலாபத்தை அதிகரிக்க முடியும். மறுபுறம், அவர்கள் தவறு செய்து, போக்குக்கு எதிராக வர்த்தகத்தைத் திறந்தால், அவர்கள் நஷ்டத்தை சந்திக்க நேரிடும்.

திருத்தங்கள் அல்லது கீழிழுப்புகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன? சந்தை திருத்தத்திற்கு உட்படுவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. முதலாவதாக, வணிகர்கள் ஒரு திசையில் குறிப்பிடத்தக்க நகர்வுக்குப் பிறகு இலாபம் எடுப்பதால் இது ஏற்படலாம். இரண்டாவதாக, பொருளாதார செய்திகள் அல்லது நிகழ்வுகள் போன்ற காரணிகள் சந்தை உணர்வுகளை மாற்றலாம், இது விலையில் தற்காலிக மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, ஃபாரெக்ஸ் சந்தையில் திருத்தங்கள் மற்றும் கீழிழுப்புகளைப் புரிந்துகொள்வது வெற்றிகரமான வர்த்தகத்தின் முக்கிய அங்கமாகும். வர்த்தகர்கள் ஒரு தற்காலிக போக்கு மாற்றத்திற்கும் அதன் நீண்டகால மாற்றத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை அறிந்து கொள்ள முடியும் மற்றும் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கவும் மற்றும் கரன்சி மற்றும் பிற சந்தைகளின் மாறும் உலகில் முதலீடு செய்யவும்.

போக்கு மாற்றத்திலிருந்து திருத்தத்தை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவது

சந்தை இயக்கம் ஒரு திருத்தமா அல்லது நீண்டகால போக்கு மாற்றத்தின் தொடக்கமா என்பதைத் தீர்மானிக்க இங்கே பல வழிகள் உள்ளன:

- தற்போதைய சந்தை நிலையை தீர்மானிப்பதில் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. போக்கு கோட்டைத் தாண்டிய பிறகு, விலை அதன் வழியில் ஒரு ஆதரவு/எதிர்ப்பு நிலையைச் சந்தித்து, மீண்டும் வந்த பிறகு, போக்குக் கோட்டுக்குத் திரும்பினால், இது ஒரு திருத்தத்தின் அடையாளமாக இருக்கலாம். மாறாக, அத்தகைய நிலையின் நிலைமுறிவு சாத்தியமான போக்கு மாற்றத்தைக் குறிக்கலாம். இருப்பினும், இந்த நிலையின் வலிமையைப் பொறுத்தது.

- வர்த்தக அளவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். போக்கு அல்லது உண்மையான போக்கு மாற்றம் பொதுவாக இயக்கத்தின் வலிமையை உறுதிப்படுத்தும் அளவு அதிகரிப்புடன் இருக்கும். இதற்கு நேர்மாறாக, ஒரு திருத்தம் குறைந்த அளவுடன் இருக்கலாம், இது போதிய சந்தை ஆதரவு இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.

– ஒரு போக்கு மாற்றத்தை உறுதிப்படுத்த, நீங்கள் எம்ஏசிடி (மூவிங் ஆவரேஜ் கன்வர்ஜென்ஸ் டைவர்ஜென்ஸ்), ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரெங்த் இன்டெக்ஸ் (ஆர்எஸ்ஐ), ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் அல்லது ஏடிஎக்ஸ் (சராசரி திசைக் குறியீடு) போன்ற தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம். இந்தக் கருவிகள் தற்போதைய போக்கின் வலிமை மற்றும் அதன் மாற்றத்திற்கான சாத்தியத்தைத் தீர்மானிக்க உதவுகின்றன. சந்தை அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்படும் தருணங்களை அடையாளம் காண அவை உதவுகின்றன, இது சாத்தியமான திருத்தம் அல்லது போக்கு மாற்றத்திற்கான தூண்டுதலாக செயல்படும்.

- சந்தையைப் பாதிக்கக்கூடிய செய்திகள் மற்றும் அடிப்படைக் காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்வது முக்கியம். விலை நகர்வை உறுதிப்படுத்தும் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் ஒரு உண்மையான போக்கு மாற்றத்தை தற்காலிக திருத்தத்திலிருந்து வேறுபடுத்துவதில் முக்கியக் காரணியாக இருக்கலாம்.

- பல்வேறு கால கட்டங்களில் விலை நகர்வை ஆராய்வது இயக்கத்தின் வலிமையைப் பற்றிய விரிவான புரிதலை அளிக்கும். உண்மையான போக்கு மாற்றம் பெரியவை உட்பட வெவ்வேறு நேர எல்லைகளில் தெரியும்.

வர்த்தகத்தின் அளவை எவ்வாறு தீர்மானிப்பது

ஒரு வர்த்தகர் நிகழ்நேர வர்த்தக அளவை எங்கே காணலாம்? கீழே, இதைச் செய்வதற்கான பல வழிகளை நாங்கள் கோடிட்டுக் காட்டுவோம். இந்த அளவுகள் நாளின் நேரம் (குறிப்பிட்ட சந்தையின் செயல்பாடு), காலண்டர் நாட்கள் (விடுமுறை நாட்கள், நிதி மாதத்தின் முடிவு, காலாண்டு அல்லது ஆண்டு) மற்றும் அதன் விளைவாக சந்தை பணப்புழக்கம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடும் என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். எனவே, வர்த்தக அளவை ஒருவர் எவ்வாறு தீர்மானிக்க முடியும்:

– பரிமாற்றத் தரவு: சில பரிமாற்றங்கள் அளவுகள் உட்பட நிகழ்நேர வர்த்தகத் தரவை வழங்குகின்றன. இந்த தகவலை பரிமாற்ற இணையதளங்கள் அல்லது சிறப்பு சேவைகள் மூலம் அணுகலாம்.

- ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூம் (OBV) அல்லது வால்யூம் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் விலை (VWAP) போன்ற தொழில்நுட்பக் குறிகாட்டிகள், நிகழ்நேரத்தில் வர்த்தக அளவைக் கண்காணிக்கப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

- தற்போதைய வர்த்தக அளவுகளில் தரவை வழங்கும் பகுப்பாய்வு மற்றும் செய்தி தளங்களும் உள்ளன. சமீபத்திய தகவல்களைப் பெற வர்த்தகர்கள் அத்தகைய சேவைகளுக்கு குழுசேரலாம்.

- சில நிதிச் செய்திகள் மற்றும் தகவல் ஆதாரங்கள் சந்தையில் தற்போதைய வர்த்தக அளவுகளின் தரவையும் வழங்குகின்றன. சில தொழில் வல்லுநர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, மற்றவை சில்லறை வர்த்தகர்களுக்கு கிடைக்கின்றன. புளூம்பெர்க் டெர்மினல், ராய்ட்டர்ஸ் ஐகான், சிஎம்இ குழு, நாஸ்டாக் (மார்க்கெட் வெலாசிட்டி மற்றும் மார்க்கெட் ஃபோர்செஸ் கருவிகள்), டிரேடிங் வியூ, இன்வெஸ்டிங்.காம், மெட்டாஸ்டாக், குவாண்டல் ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்க எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

– மெட்டாடிரேடர் 4 (எம்டி4) வர்த்தக தளம், தரகு நிறுவனமான நோர்ட்எஃப்எக்ஸ் வழங்கியது, வர்த்தக அளவுகள் பற்றிய தகவலையும் வழங்குகிறது. இந்த பிளாட்ஃபார்மில், இந்த தகவலை விளக்கப்படங்களில் எளிதாகக் கண்காணிக்கலாம். அதை எப்படிச் செய்வது என்பது வருமாறு: 1) வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட சொத்தின் விளக்கப்படத்தைத் திறக்கவும்; 2) மெட்டாடிரேடர் 4-இன் மேல் மெனுவில் உள்ள "இன்செர்ட்" டேப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், பின்னர் "இன்டிகேட்டர்ஸ்" தேர்ந்தெடுக்கவும். 3) "வால்யூம்" பிரிவில், " வால்யூம்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். வால்யூம் இண்டிகேட்டரைச் சேர்த்த பிறகு, அது விலை விளக்கப்படத்திற்கு கீழே உள்ள விளக்கப்படமாக விளக்கப்படத்தில் காட்டப்படும். கூடுதலாக, உங்கள் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப வண்ணங்கள் மற்றும் டிஸ்பிளே ஸ்டைல் போன்ற ஒலியளவு குறிகாட்டி அளவுருக்களைத் தனிப்பயனாக்கலாம்.  

***

முடிவுரையில், நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்வது எப்போதும் மூலதன இழப்பின் அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது என்பதை நினைவூட்டுவது மதிப்புமிக்கது. பிழைகளின் சாத்தியக்கூறுகளைக் குறைக்க, நிலையான கண்காணிப்பு மற்றும் நிலைமையை பகுப்பாய்வு செய்வதோடு, அணுகுமுறைகளின் கலவையைப் பயன்படுத்துவது அவசியம். இது அனைத்து அமைப்பு பொறிகளிலும் செல்லவும் மற்றும் சரியான, இலாபகரமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கான உங்கள் வாய்ப்புகளை தீவிரமாக அதிகரிக்கவும் செய்கிறது.