Pertama, ulasan peristiwa minggu lalu:
- EUR/USD. Minggu lalu, kami mulai berbicara tentang ketidakpastian total di pasar, ketika investor hanya mengangkat bahu, tidak tahu apa yang diharapkan dalam waktu dekat. Ya, Joe Biden telah memenangkan pemilihan presiden. Sepertinya menang. Karena tim Donald Trump telah mengumpulkan banyak fakta tentang pelanggaran dan pemalsuan dan akan menggugat hasil pemilu di pengadilan. Untuk saat ini, sejumlah badan negara, termasuk Kantor Direktur Intelijen Nasional (Office of the Director of National Intelligence - ODNI), menolak mendukung pergantian presiden. Distribusi kursi di Senat AS tetap dipertanyakan, dan prioritas dalam kebijakan negara, termasuk langkah-langkah fiskal dan program untuk mendukung perekonomian, bergantung pada hal ini.
Sama sekali tidak jelas ke arah mana dan seberapa cepat situasi dengan pandemi virus corona akan berkembang juga. Apakah akan ada penguncian baru dan dengan skala apa? Jumlah harian kasus baru infeksi COVID-19 telah melebihi 100 ribu di Amerika Serikat selama hampir satu setengah minggu, yang membutuhkan penerapan pembatasan baru setidaknya di beberapa negara bagian. Dan ini adalah penurunan produksi, penurunan jumlah pekerjaan, dan akibatnya, penurunan indeks saham.
Secara umum, masih ada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan itulah mengapa prakiraan yang kami berikan minggu lalu ternyata benar-benar tepat. Ingatlah bahwa pendapat para ahli dibagi rata kemudian: sepertiga memilih pertumbuhan pasangan EUR/USD, sepertiga - untuk penurunannya, dan sepertiga mengambil posisi netral. Level terdekat diberi nama: support – 1.1760, resistance – 1.1965. Pasangan EUR/USD menghabiskan seluruh minggu di sekitar batas-batas ini, berfluktuasi dalam kisaran dari 1.1745 hingga 1.1920, dan akhirnya kembali ke zona Pivot Point, yang telah bergerak selama 16 minggu berturut-turut. Akord terakhir dibunyikan pada 1.1830; - GBP/USD. Mari kita mulai segera dengan hasil minggu ini - terobosan yang telah lama ditunggu tidak terjadi dalam negosiasi Brexit. Dan badai, ketika pound, mengikuti perkiraan 70% ahli, pertama-tama bergegas ke utara, mencapai ketinggian 1.3315, dan kemudian berbelok ke selatan, turun 210 poin ke 1.3105, berakhir dengan ketenangan total di tengah-tengah kisaran ini – di dekat cakrawala 1.3200;
- USD/JPY. Kita dapat menyatakan dengan melihat grafik dari pasangan ini bahwa 30% dari para ahli yang telah berpihak pada kenaikkan dan memilih untuk mengembalikan USD ke zona 104.00 -105.00 adalah benar. Mengikuti imbal hasil sekuritas Amerika jangka panjang, pasangan ini bahkan mencoba dua kali untuk menembus pertahanan di 105.65, tetapi gagal, dan akhirnya menyelesaikan periode lima hari di 104.60, naik 130 poin;
- Cryptocurrencies. Mari kita mulai dengan berita kriminal, yang tidak jauh berbeda minggu lalu dari apa yang terjadi sebelumnya. Misalnya, peretas telah mengingatkan diri mereka sendiri lagi. Kali ini, pembuat laptop Taiwan Compal Electronics menjadi korban ransomware DoppelPaymer. Para peretas menuntut 1.100 BTC (hampir $17 juta pada saat penulisan) untuk mendekripsi file. Menurut pakar keamanan informasi dari Group-IB, DoppelPaymer menyebar di jaringan Windows, dikenal karena serangan terhadap jaringan perusahaan dengan mendapatkan akses ke hak administrator dan termasuk di antara tiga ransomware paling agresif dan serakah di tahun 2019.
Satu berita lagi. Intrik dengan transfer misterius bitcoin senilai lebih dari $1 miliar pada malam pemilihan presiden AS berakhir. Versi paling fantastis telah diajukan, tetapi ternyata kemudian Departemen Kehakiman AS yang telah menyita hampir 70.000 BTC dari dompet yang terkait dengan pasar gelap Jalur Sutra.
Sekarang beberapa statistik. Jumlah ATM mata uang kripto telah meningkat 80% pada tahun 2020 dibandingkan jumlah mereka pada tahun 2019. Rata-rata 23 ATM baru dipasang setiap hari. Saat ini, ada sekitar 11 ribu di antaranya di dunia, dan sebagian besar berada di Amerika Serikat dan Kanada. Menurut para ahli, paling sering ATM semacam itu dipasang oleh perusahaan rintisan kecil yang mencoba menghasilkan uang dengan menukar cryptocurrency dengan fiat.
Minggu lalu, menukar bitcoin dengan dolar menjadi lebih menguntungkan, karena, seperti yang diperkirakan oleh sebagian besar ahli, pasangan BTC/USD melewati angka $16.000. Cryptocurrency utama naik ke ketinggian $16.460 pada puncaknya, dan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 13 - yang disebut "day of trouble", yang namanya diambil dari banyak takhayul dan mitos dan diabadikan dalam film horor Amerika yang terkenal.
Namun, sejauh menyangkut Bitcoin, hari ini sebaliknya, telah menyenangkan banyak pemegang referensi cryptocurrency. Beberapa mulai mengambil untung, berharap kemudian mengisi kembali dompet BTC mereka dengan rollback. Dan mereka yang tidak akan menjual koin mereka hanya mendapat sedikit optimisme dalam mengantisipasi pertumbuhan lebih lanjut di modal mereka.
Jika Anda melihat grafik kapitalisasi total pasar cryptocurrency untuk minggu lalu, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa ketika kuotasi BTC/USD turun, pembelian koin secara aktif dimulai lagi. Ini terjadi baik dengan harga jatuh ke $14.390 pada tanggal 7 November, dan kemunduran berikutnya dua hari kemudian. Hasilnya, selangkah demi selangkah, pasangan ini naik lebih tinggi dan lebih tinggi, yang menunjukkan sentimen positif secara keseluruhan, dan yang memungkinkan kapitalisasi total, sebagai hasilnya, tumbuh dalam tujuh hari dari $447 miliar menjadi $465 miliar.
The Crypto Fear & Greed Index berada di tempat yang sama seperti minggu lalu pada malam hari Jumat, 13 November - pada 90, di zona yang oleh para pengembang indeks ditetapkan sebagai "Extreme Greed". Nilai ini sesuai dengan pasangan BTC/USD yang sangat overbought (jenuh beli) dan menandakan koreksi. Ingatlah bahwa dalam situasi serupa pada 7 November, pasangan kehilangan sekitar 8%. Benar, butuh waktu kurang dari sehari untuk memulihkan kuotasi ke nilai sebelumnya.
Adapun ethereum, seperti catatan Unfolded, ketergantungannya pada bitcoin telah melemah sejak akhir Oktober. Korelasi dua mata uang kripto terbesar menurun di tengah persiapan untuk rilis versi terbaru dari jaringan ETH 2.0. Faktor inilah yang mempercepat pemisahan altcoin utama dari BTC. Sekarang korelasinya berada pada level terendah sejak awal 2018. Jika harga ethereum naik menjadi $500 pada bulan Desember dengan latar belakang melemahnya bitcoin (sekarang ETH bertahan pada $460), maka akhirnya akan dapat "untie" dari "big borther".
Adapun prakiraan untuk minggu yang akan datang, merangkum pandangan dari sejumlah ahli, serta prakiraan yang dibuat atas dasar berbagai metode analisis teknikal dan grafis, dapat kita sampaikan sebagai berikut:
- EUR/USD. Menurut 90% dari 65 ahli Wall Street Journal, ketidakpastian di pasar keuangan akan berkurang dengan kejelasan mengenai hasil pemilihan presiden AS dan berita tentang vaksin COVID-19. Selain itu, kepala ECB, Christine Lagarde, percaya bahwa banyak hal menjadi lebih jelas baginya secara pribadi, berkat kemenangan Joe Biden, keberhasilan yang diharapkan dalam negosiasi Brexit dan pengembangan vaksin. Akibatnya, semakin jelas, semakin sedikit keinginan untuk membeli dolar, dan semakin besar keinginan untuk aset berisiko. Dan ini akan mengarah pada pertumbuhan pasangan EUR/USD.
Tapi pandangan Ms Lagarde belum dilihat dari keseluruhan pasar. Gelombang kedua pandemi hanya mendapatkan momentum. Bagaimana Amerika Serikat akan berperilaku di bawah kepresidenan Biden juga tidak diketahui. Jadi, misalnya, 58% ahli Wall Street Journal mengharapkan bahwa ukuran paket bantuan ekonomi berikutnya adalah $1-2 triliun, 29% memilih jumlah yang kurang dari $1 triliun, dan 13% sisanya menyebut angka $2-3 triliun adalah kelanjutan dan ruang lingkup perang perdagangan dan ekonomi antara Washington dan Beijing dan banyak faktor lainnya masih menjadi pertanyaan.
Tidak seperti fundamental, analisis teknis tidak mengetahui apa itu pemilihan presiden, perang dagang, atau vaksinasi. Itulah sebabnya, meskipun ketidakpastian berlaku di pasar, pembacaan indikator sekarang terlihat jauh lebih spesifik. Dengan demikian, 100% indikator tren dan 75% osilator pada H4 dan D1 dicat hijau. Mereka ditentang oleh hanya 25% dari osilator yang menandakan bahwa pasangan tersebut overbought atau jenuh beli.
Tetapi bagi para analis, meskipun mood yang mirip dengan ekspektasi Christine Lagarde berlaku, masih sulit untuk menyebut mereka dominan. Bulls atau pasar naik memiliki prioritas yang sangat kecil: 50% ahli berpihak pada mereka. Bears atau pasar turun memiliki 40% pendukung. Sekitar 10% sisanya telah mengambil posisi netral.
Kisaran perdagangan tersempit untuk pasangan dibatasi oleh saluran 1.1740-1.1845, yang berikutnya dengan peningkatan volatilitas adalah 1,1700-1,1900, dan terakhir, ayunan maksimum fluktuasi, sejak Agustus, adalah 1.1600-1.2000.
Di antara peristiwa ekonomi terpenting di minggu mendatang, publikasi statistik makro di pasar konsumen AS pada hari Selasa, 17 November harus dicatat; - GBP/USD. Gubernur Bank of England Speaks Marathon berlanjut, meski dengan ketegangan yang berkurang - jika pekan lalu Andrew Bailey berbicara sebanyak tiga kali, maka untuk pidato berikutnya hanya dijadwalkan satu pidatonya, pada Selasa, 17 November. Hal ini dimungkinkan untuk memprediksi dengan tingkat kemungkinan yang tinggi bahwa tujuan dari aktivitas publik bankir tersebut adalah untuk meyakinkan pemerintah dan publik bahwa regulator memiliki jari sendiri dan bahwa, terlepas dari kesulitan, seseorang harus melihat ke masa depan dengan optimisme.
Namun, optimisme pemodal tentang prospek mata uang Inggris hanya dimiliki oleh indikator tren pada H4 dan D1 dan osilator pada H4. Tetapi pada D1, sudah ada kekacauan total di antara osilator - sepertiga berwarna hijau, sepertiga berwarna merah dan sepertiga berwarna abu-abu netral. Skema warna ini hampir sesuai dengan perkiraan analis, di antaranya 30% mendukung pertumbuhan pasangan, 25% mendukung penurunan, dan 45% lainnya mengambil posisi netral. Adapun analisis grafis pada D1, pasti condong ke arah penguatan dolar dan jatuhnya pound. Titik supportnya adalah 1.3100 dan 1.3055, tujuannya adalah mengembalikan pasangan ke eselon 1.2850-1.3000. Level resistance adalah 1.3315 dan 1.3285. - USD/JPY. Diketahui dengan baik bahwa dinamika pasangan ini sangat dipengaruhi oleh hasil sekuritas AS - dimana mereka berada, disanalah dia. Setelah jatuh ke cakrawala 103.15, pembalikan pasangan ini dan kenaikan ke level 105.65 terlihat sangat mengesankan. Tetapi hasil minggu ini ternyata tidak begitu cerah sama sekali, karena, setelah kenaikan, kejatuhan berikutnya menyusul, sebagai akibatnya yen berhasil memenangkan kembali lebih dari 40% kerugiannya.
Jika Anda melihat grafik D1, pasangan USD/JPY masih dalam downlink, yang dimulai pada minggu terakhir Maret 2020. Dan apakah itu dapat membalikkan tren ini sangat bergantung pada apa yang terjadi pada imbal hasil riil, bukan nominal dari 10 tahun obligasi AS. Dan itu tergantung pada kebijakan The Fed, yang, pada gilirannya, bergantung pada siapa yang akan segera berada di Gedung Putih dan kekuatan seperti apa yang menanti kita di Senat negara ini.
Sementara itu, 60% analis, didukung oleh 90% indikator tren dan 70% osilator pada kedua kerangka waktu, percaya bahwa pasangan akan tetap dalam saluran menurun dan akan mencoba menguji dukungan di zona 103.00 lagi. Dukungan berada di level 104.35 dan 104.00. Menurut sudut pandang alternatif, pasangan diperkirakan akan naik pertama ke resistance di zona 105.00, dan kemudian ke ketinggian 105.65. Target berikutnya adalah 100 poin lebih tinggi;
- Cryptocurrencies. Kami telah menulis bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi kartu kemenangan untuk bitcoin. Semakin banyak uang yang dicetak oleh Bank Sentral, semakin banyak investor mulai memperoleh bitcoin sebagai aset pelindung. Tapi kartu ini bukan satu-satunya. Banyak perwakilan dari ranah kripto didorong oleh hasil pemilihan presiden AS, di mana Joe Biden mungkin menang. Komunitas crypto percaya bahwa, tidak seperti Donald Trump dan Menteri Keuangannya Steven Mnuchin, Biden akan lebih liberal tentang mata uang digital dan industri blockchain secara umum. Namun, masalah pemerintahan Biden di Gedung Putih belum terselesaikan, karena Trump bermaksud untuk membuktikan banyak penyimpangan selama pemungutan suara di pengadilan. Jadi "Big Game" ini belum mengesampingkan kejutan besar.
Analis Bloomberg Mike McGlone percaya bahwa nilai bitcoin akan naik menjadi setidaknya $20 ribu pada tahun 2021 dan memperbarui level tertinggi sepanjang masa. Ini bukan prediksi positif pertama McGlone. Pada awal Oktober, dia menyarankan bahwa cryptocurrency pertama akan naik harganya menjadi $100.000 pada tahun 2025 dan memberikan beberapa alasan untuk ini. Ini termasuk kebijakan moneter negara bagian, yang mengarah pada depresiasi mata uang fiat.
Mantan rekan George Soros di Quantum fund billionaire Stanley Druckenmiller setuju dengan McGlone, dia juga mengharapkan dolar jatuh di cakrawala tiga sampai empat tahun. Dia mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan CNBC bahwa dia menginvestasikan sebagian dari modal dalam cryptocurrency pertama, sambil mengakui bahwa bitcoin mungkin merupakan alat yang lebih baik untuk menjaga nilai daripada emas.
Kurva pertumbuhan yang lebih tajam untuk BTC/USD diprediksi oleh blogger populer dengan julukan PlanB. Jadi, jika menurut perkiraan Mike McGlone, cryptocurrency pertama akan mencapai $100 ribu hanya pada tahun 2025, PlanB berharap dapat melihatnya pada ketinggian ini pada Desember 2021. Ahli mencatat bahwa selama periode koreksi pasar, ia mengamati bagaimana algoritma paus bitcoin ambil ratusan bagian 0,01 BTC dari "weak hands". Kemudian koin-koin ini “menghilang” di brankas dingin yang “dalam”. Menurut model S2F, perpindahan bitcoin ke dompet untuk penyimpanan jangka panjang ini menyebabkan penurunan penjualan. Hal ini terutama berlaku untuk periode setelah halving, yang menyebabkan guncangan pasokan dan memicu pasar naik untuk 18-20 bulan ke depan. Ini adalah kasus untuk halving pertama dan kedua dari penghargaan penambang pada tahun 2012 dan 2016. Menurut PlanB, dinamika bitcoin setelah halving ketiga pada Mei 2020 berkembang seperti jarum jam, yang sekali lagi menegaskan bahwa dia benar.
Saat ini, pasangan BTC/USD telah mencapai titik tertinggi Januari 2018. Tetapi aksi ambil untung massal menahan keserakahan untuk mengantisipasi pertumbuhannya menjadi setidaknya $20.000. Terutama karena tidak ada level resistensi yang serius di sepanjang jalan. Namun, faktor global, seperti kemenangan Trump atau vaksinasi massal terhadap COVID-19, serta penambang Cina yang telah meluncurkan kembali peralatan mereka dan membutuhkan uang tunai untuk menutupi pengeluaran modal dan biaya operasional, dapat membalikkan tren tersebut.
Sebanyak 60% ahli memperkirakan pasangan BTC/USD akan diperbaiki di atas level $17.000 pada akhir November. Sekitar 20% memberikan perkiraan netral, dan 20% sisanya mengharapkan pasangan jatuh ke zona $14.000-15.000.
NordFX Analytical Group
Pemberitahuan: Materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasional saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disimpan.
Kembali Kembali
