欧元/美元（EUR/USD）：市场是疯了吗？
- 整个上周的前半段，由于市场在等待美联储释放的通胀数据，欧元/美元一直都沿着0.9700水平线做横摆波动。就在10月14日星期四，美国劳工统计局公布了最新的消费者价格指数（CPI），9月份CPI环比达到0.6%，而不是预期的0.5%；同比6.6%而非预期值6.5%以及前值6.3%。
市场的第一反应是意料之中的。DXY美元指数飙升到了113.94（这是继9月28日创下20年来高点114.79之后达到的最高值），美国十年期国债收益率刷新14年历史新高，达到4.08%，同时欧元/美元汇价也涨到了0.9630。与美元相关的风险资产报价，由于美元的逆转修正而走跌。标准普尔500指数下跌2.4%，刷新2年低点记录。道琼斯、纳斯达克指数以及加密货币资产，也表现出类似走势。
然而，还没到一个小时，不可思议的事情发生了：所有市场，就像“疯”了一样，突然来了个180度大转弯。而且，没有任何明显的原因。
美元开始快速下跌：DXY美元指数降至112.46，欧元/美元汇价穿透0.9800。相反地，标准普尔500指数却在周四快结束时开始走高，指数上涨2.6%。分析人士将股票市场严重超卖，认为是这次市场情绪发生如此变化以及风险偏好大幅增加的主要原因。人们相信，在经济衰退期间，股市会缩水大约30%。目前，标准普尔500指数在2022年期间已经下跌了27.5%。因此，一些投资者认为市场已经跌到谷底或者说即将触底，现在正是开始买入的时候了。最近，在美国市场上就有大量买跌期权被买入，出现了获利回吐，而被释放的法币被用来购买风险资产。
尽管过去一周发生了种种事件，但市场对美联储进一步提高利率的看法并没有改变。亿万富翁投资者雷 戴里奥（Ray Dalio）已警示称，美国将面临一系列问题的“完美风暴”：债务、政治内讧和海外冲突。但与此同时，尽管面临经济衰退威胁，而美联储别无选择只能对抗通胀。
市场毫不怀疑，在11月2日将要举行的美联储联邦公开市场委员会（FOMC）下届会议上，他们会将利率上调75个基点。北美最大金融衍生品市场——芝加哥商品交易集团（CME Group）估算，这一事件发生的概率已超过90%。此外，有可能在12月份还会再加息75个基点（或者分别在12月份上调50个基点和2023年1月再上调50个基点）。预计加息的峰值会达到每年4.93-5.00%，这种速度会一直保持到2024年。
至于欧洲方面，欧洲央行代表、斯洛伐克中央银行行长彼得 卡兹米尔（Peter Kazimir）近日表示，“在10月份进行的加息75个基点，是适宜的。”然而，这件事几乎没有对市场产生任何影响。德国商业银行（Commerzbank）的经济学家们仍然预计，到明年3月前，欧洲央行会将利率提高至3.0%。如此，还是会远低于美元利率。
除此之外，能源危机以及因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施制裁所带来的一系列问题，还会继续给欧元施加压力。据德国商业银行分析师所言，只有当投资者开始越来越多地押注这场危机明年会结束时，欧元才会开始复苏。与此同时，他们还写道：“货币政策的果断收紧以及美国经济异乎寻常的强劲，使美元成为国际投资者最青睐的货币。”
如此一来，欧元/美元在短期内仍会下行。据星展银行（DBS Bank）策略师的预测，如果这个货币对跌破了重要支撑位0.9600，那汇价可能会跌到0.8270-0.9500区间（2000-2002年汇价曾在此出现过）。
随着美国9月份零售业销售数据以及密歇根大学消费者信心指数的公布，截至本期预测撰稿时（即10月14日周五晚间），欧元/美元汇价成交于0.9750区域。55%的分析人士支持该货币对在近期会继续向下波动的事实，另外35%的人预计汇价会上涨，而其余10%的认则认为会是横摆走势。日线趋势指标之中，有90%的指标呈红色，10%为绿色。振荡指标方面的情况大不相同：只有40%的指标建议卖出，15%的指标倾向于买入，55%的指标持中立意见。
对于欧元/美元来说，最直接的支撑位是在0.9700，接下来依次是0.9670、0.9630、0.9580和9月28日的低点0.9535。空头的下一个目标是0.9500。阻力位和多头的目标位是这样的：0.9800-0.9825、0.9900，当前的任务是重返0.9950-1.0020区域，下一个目标区域是在1.0130-1.0200。
未来一周的金融日历上，应该重点关注的是10月18日，这一天，将公布德国ZEW经济景气指数的情况。我们还会了解到欧元区的消费者价格指数（CPI）数据。10月20日星期四，美国制造业商业活动数据以及房地产市场的情况将公布。
英镑/美元（GBP/USD）：英国改变了航向
- 从总体而言，英镑/美元货币对上周的走势，与欧元/美元的相似，除了波动性。其局部最低点落在了1.0922，而最高点在1.1380，因此说货币对本次五日交易期的波动幅度超过了450点。
本周公布的、反映英国经济状况的统计数据，实际结果喜忧参半。10月14日星期五，是一个关键的日子，首相利兹 特拉斯（Liz Truss）当天解雇了财政部长科瓦滕（Quasi Kwarteng）。现在，在这件事发生之后，市场正等待该国即将出台的迷你预算的细节。英国前外交大臣杰里米 亨特（Jeremy Hunt）被任命为新一任财政大臣，同时特拉斯还宣布了英国财政政策上的重大改变。然而，到目前为止，这一举措并没有给英镑带来多大帮助（本周结束时，该货币对收盘于1.1200）。
至于预测中值，这里绝大多数（75%）分析师支持空头，25%的专家采取中立意见，而支持英镑会走强的人数则为0。日线上，振荡指标之中，以60%对40%的比例红色占多。趋势指标之中，呈红色的指标仅为15%，40%指标呈绿色，其余45%指标为中性灰色。
最近的支撑位和支撑区域依次为1.1100、1.1055、1.0985-1.1000、1.0925。接下来是1.0500-1.0740和9月26日的低点1.0350。当汇价向上升时，多头将会在1.1300、1.1350、1.1400、1.1470、1.1500、1.1610、1.1720、1.1800和1.1960遭遇阻力。
关于即将公布的英国宏观经济统计数据，与欧元区一样，10月19日星期三，将公布消费者价格指数（CPI）；还有10月21日星期五，要公布的英国9月份零售业销售情况。
加密货币：2024年10月9日的比特币会值多少钱呢？
- 加密货币市场，相对来说，一直都很平静，直到10月13日星期四。尽管承受着下沉压力，比特币（BTC/USD）的价格看上去还是非常稳定，头寸一直保持在19,000美元左右。然而，当美国消费者价格指数（CPI）公布之后，随着标普500、道琼斯及纳斯达克等股指纷纷下跌，它的价格也开始走跌。不过，并未达到6月19日的低点17,940美元，而是在18.155美元找到局部谷值，这之后，价格大幅上涨（跟着股指一起）。截至本期评论撰稿时（即10月14日星期五晚间），比特币成交价19,375美元。
据阿姆斯特丹证券交易所交易员 Michael van de Poppe所言，比特币价格的波动性将在10月下旬加剧。美国的通胀数据，以及最新公布的零售业销售数据和劳动力市场情况，会给华尔街和加密货币市场造成严重影响。下一个重要的时间点是11月初，到时，美联储很可能会将基准利率上调0.75%。基于此，摩根大通策略师预测标准普尔500指数将出现新的暴跌，降幅约为20%。因此，那些在2022年初对全美500强企业股票进行投资的投资者的未实现亏损，可能会超过44%。不过，许多加密货币投资者希望，就如同最近发生在英国的危机一样，这一次，比特币将扮演数字黄金的角色，而不会跟着其他资产一样暴跌。至于这些期许是否会真的实现，答案将在可预见的未来变得清晰。
如果我们用颜色来显示分析师们的最新预测，情况是这样的：短期预测为深黑色，中期预测为灰色，长期预测为天蓝色。
在一片深黑之中，这一次，让我们着重提亮Zack Voell，这位来自Braiins的矿业分析师的预测意见吧。最近，他分享了一个模型，该模型反映了比特币价格在之前熊市周期中的表现。Zach Voell研究了过去所有周期内高点与低点之间的价格表现，在此基础上，他预测比特币价格将下跌至138,800。
这位分析师强调，他研究了比特币在2011年的价格行为，然后是2013-2015年和2017-2018年的，还有从2021年11月开始的当前周期的。据他称，比特币在过去有两次下跌超过其峰值时价格的80%。如果历史重演，其价格至少会再次下跌到这个水平，甚至可能更低。他指出，2011年的熊市周期导致比特币价格下跌了95%。然而，这种情况发生时，这种加密货币还几乎不为人所知，更没有被大规模采用。
Voell还指出，尽管市场存在消极情绪，但比特币仍是2022年第3季度最赚钱的资产。过去数月里，数字黄金表现出了极强的稳定性（根据NYDIG公布的数据，除了比特币，第3季度只有贵金属和法币美元是盈利的）。
现在，让我们来聊聊在剩下的时间里，也就是2022年第4季度有可能发生的事情吧。彭博资讯（Bloomberg Inelligence）首席策略师迈克 麦克格隆（Mike McGlone）预测，比特币价格会在2022年年底上涨。在经济低迷时期，数字黄金以及以太坊的表现，往往要优于其他大多数主要资产。因此，麦克格隆将各央行进行的加息称为“强劲的推动力”。他指出，十月份一直是比特币自2014年以来表现最好的月份。与此同时，这位分析师还认为，以太坊向权益证明（Proof-of-Stake）共识算法的过渡，可以帮助以太坊和比特币（分别）在1,000美元和20,000美元之上站稳脚。
以太坊和比特币这样的价格水平，肯定不会打动投资者。因此，彭博资讯策略师的这一预测，可以归类为中性灰色。然后，我们该转向天空蓝了。
Tudor投资对冲基金创始人兼交易员Paul Tudor Jones在接受CNBC采访时表示，他在继续持有比特币。据这位影响力人物称，由于资金太多，第一和第二个市值最高的加密货币，会在“某个时刻”变得更值钱。
Paoul Pal称，当美联储放弃通过收紧货币政策来对抗通胀的计划时，这个时刻可能就会到来。这位Real Vision创始人、高盛集团前首席执行官表示，宏观经济背景对于投资加密货币来说，开始变得具有吸引力。许多投资者现在都处于“极度恐惧”的状态，他们担心全球金融系统很快会崩盘。这个因素，可能会成为比特币和其他替代币等风险资产的增长催化剂。
据这位商人说，投资者们非常悲观，他们都在谨慎行事。在此之前，这个市场的投资额高得令人难以置信，但现在市场不太正常了，因为卖家压倒买家。这种情况可能会促使美联储放松货币政策。
“目前市场上没有流动性，因为只有卖家在。我认为这将在未来造成巨大问题。最终，企业会要求发行更多货币，市场的状况需要改变。”Paul Pal说到。那么，一旦中央银行开始再次印钞，那像比特币和其他代币这样的资产就会涨。“这是事态的一种可悲状况，但也是其真实的一面，”这位金融家说，“你会看到看到转变何时到来，并利用它来投资加密货币。”
著名加密货币分析师Dave the Wave准确预测出了比特币在2021年5月的暴跌。他现在认为，如果从长远的市值角度来看比特币与黄金相等的话，那这就等于说比特币价格会上涨大约40倍。在这位专家看来，这一全球目标可以在20年内实现。
区块链中心（Blockchain Center）的彩虹价格图，看起来同样乐观（和我们的预期稍有不同）。图表向我们展示了，过去的价格统计数据是如何帮助我们预测资产未来走向的。从长远角度看，该图显示，到204年10月9日，比特币会涨到六位数，即626,383美元。到时，这一旗舰加密货币将达到“最大泡沫区域”（暗红色标记区）。
此外，图表还显示，当前的加密寒冬可能已经触底。值得注意的是，比特币目前的价格估计在“主要卖出”区域（蓝色标记区）。彩虹图还显示了，在另一轮牛势到来之前，比特币的“HODL”状态将在今年年底生效，到时该资产价格会达到86,151美元。
颜色条遵循纯对数回归，还没有科学一句。此外，色块也已经做了调整，以更好地匹配过去的时段。然而，该图的创建者指出，这起码是一种观察比特币未来潜在盈利能力的有趣途径。
截至撰稿时，整个加密货币市场总市值为0.927万亿美元（一周前为0.946万亿美元）。加密货币恐惧&贪婪指数7天里上升了1点（从23增至24），仍处于“极度恐惧”区。
NordFX分析团队
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