වෙළඳ රහස්: ප්‍රවණතා, පහත වැටීම්, ආපසු ගැනීම්, සහ නිවැරදි කිරීම්, වෙළඳ වෙළුම්

ෆොරෙක්ස්, කොටස්, භාණ්ඩ හෝ ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල යන සියලුම මූල්‍ය වෙලඳපොලවල් හි වෙළඳාම් කිරීමේදී ප්‍රවණතාවක් පිළිබඳ සංකල්පය මූලික වේ. බොහෝ වෙළඳ උපාය මාර්ග, ප්‍රවණතා අවබෝධ කර ගැනීම සහ හඳුනාගැනීම වටා ගමන් කරයි. කෙසේ වෙතත්, ප්‍රවණතාවක් යනු කෙනෙකුට පහසුවෙන් අනුගමනය කළ හැකි සුමට රේඛාවක් නොවේ. එය අනපේක්ෂිත හැරීම්, වෙනස්වීම්, තියුණු සහ නොපැහැදිලි කෝණ, ඉහල නැඟීම් සහ පහත බැසීම් වලින් බහුල වක්‍රයකි. එවැනි සෑම මොහොතකම, වෙළෙන්දෙකුට ගැටලුවකට මුහුණ දීමට සිදුවේ: මෙය තාවකාලික ආපසු හැරීමක් (හෝ නිවැරදි කිරීමක්) ද, ඉන් පසුව මිල ප්‍රධාන චලනය වන මාර්ගයට ආපසු ගොස් නියමිත ඉලක්කය කරා ගමන් කරයිද? එසේත් නැතිනම් එය මාරාන්තික අවසානයක්ද, එහිදී, මිල ආපසු හැරවිය හැකි අතර එය එහි ගමන් මග ආරම්භ කළ ස්ථානයෙන් ඉවතට හැරේවිද? මෙම ප්‍රශ්නයට වැරදි පිළිතුරක් ලබා දීමෙන් කෙනෙකුගේ තැන්පතුව අහිමි වීමේ අවදානමක් ඇති වන අතර නිවැරදි පිළිතුරක් මගින් සැලකිය යුතු ලාභයක් ලබා ගත හැකිය.

ප්‍රවණතා සහ ප්‍රවණතා බිඳවැටීම් යනු කුමක්ද?

ෆොරෙක්ස් සහ අනෙකුත් මූල්‍ය වෙලඳපොලවල ප්‍රවණතාවය, ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධක රේඛා මගින් සීමා කරන ලද, නිශ්චිත වෙළඳ පරාසයක් තුළ, නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ සහ නිශ්චිත දිශාවකට වත්කම්වල මිලෙහි ස්ථාවර සහ දිගු කාලීන චලනයක් පෙන්නුම් කරයි. ප්‍රවණතා විශ්ලේෂණය යනු වෙළඳුන් සහ ආයෝජකයින් සඳහා ප්‍රධාන මෙවලමකි, වර්තමාන ප්‍රවණතාවය අවබෝධ කර ගැනීමට සහ නිවැරදි වෙළඳ තීරණ ගැනීමට මෙය උපකාරී වේ. ප්‍රවණතා විකල්ප තුනක් ඇත: 1) ඉහළයාම (ආරෝහණ): ස්ථාවර මිල ඉහළ යාමක් මෙමගින් පෙන්නුම් කෙරේ. තවදුරටත් වෙළඳපල ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ ශුභවාදී සහ විශ්වාසය ප්‍රකාශ කරයි. 2) පහතයාම (පහළට යාම): මිල අඛණ්ඩව පහත යන විට, වෙළඳපල තවදුරටත් දුර්වල වීම පිළිබඳ විශ්වාසය ප්‍රකාශ කරයි. 3) සමාන්තර චලනය: වෙළඳපල සාපේක්ෂව පටු පරාසයක් තුළ උච්චාවචනය වීමත් සමඟ මිල චලනයේ පැහැදිලි දිශාවක් නොමැතිකම මගින් නිරුපනය වේ.

බිඳවැටීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මූල්‍ය උපකරණයක මිල වත්මන් ප්‍රවණතාවයේ සිදුවිය හැකි වෙනසක් පෙන්නුම් කරමින් නිශ්චිත මට්ටමේ ආධාරක හෝ ප්‍රතිරෝධයක් ඉක්මවා යන තත්වයකි. සරලව කිවහොත්, මෙය සිදු වන්නේ වෙළඳ පරාසයේ හෝ ප්‍රවණතාවයෙන් ඔබ්බට මිල "බිඳී යන" විට, වෙළඳපල මනෝභාවයේ සිදුවිය හැකි වෙනසක් සංඥා කිරීමයි.

වැඩිදුර වර්ධනයන් සඳහා අවස්ථා දෙකක් තිබේ. පළමුවැන්න සැබෑ පහත වැටීමකි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, මිල, ප්‍රවණතා සීමාවන් ඉක්මවා ගිය පසු, තවදුරටත් පෙර අගයන් වෙත ආපසු නොඑන නමුත් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ගමන් කරයි. දෙවැන්න අසත්‍ය ගමන් කිරීමකි. සත්‍ය පහතයාමකට සමානව, ප්‍රස්ථාරය ආධාරක හෝ ප්‍රතිරෝධය හරස් කරයි. කෙසේ වෙතත්, චලනය ප්‍රමාණවත් තරම් ශක්තිමත් නොවන අතර, ප්‍රවණතා දිශාවට ඉදිරියට යාමට පෙර මිල පෙර අගයන් වෙත නැවත පැමිණේ. ව්‍යාජ පහතවැටීම නිතිපතා සිදුවන අතර සමූහයා හැසිරීම් වල ප්‍රතිඵලයකි. ආරක්ෂිතම මොහොතේ වෙළඳ ස්ථාන විවෘත කරන බව විශ්වාස කරන නවක වෙළඳුන් අතර මෙය වඩාත් සුලභ වේ, නමුත් බොහෝ විට එය එසේ නොවේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ඔවුන් විශාල හා වඩා පළපුරුදු වෙළෙන්දන් විසින් හිතාමතාම සකස් කළ හැකි, අගයන් හෝ පහතයාමේ තත්වයන්ට පත්වේ.

ප්‍රවණතා සහ ප්‍රවණතා බිඳවැටීම් යනු කුමක්ද?

වෙළෙන්දෙකු සඳහා ව්‍යාජ පහත වැටීමකට සමාන තවත් තත්වයක් මිලෙහි නිවැරදි කිරීමක් (හෝ ආපසු ගැනීමක්) විය හැකිය. ෆොරෙක්ස් වෙළෙඳපොළේ නියමයන් අනුව, මෙම සංසිද්ධිය වත්මන් ප්‍රවණතාවයට, ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට වත්කමක මිලෙහි තාවකාලික වෙනසක් ද නියෝජනය කරයි. මෙහි ප්‍රධාන වචනය "තාවකාලික" යන්නයි. මේ අනුව, එක් අතකින්, වෙළෙන්දෙකුට නිවැරදි කිරීමක් අතරතුර ප්‍රවණතාවයේ දිශාවට වෙළඳාමක් විවෘත කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ ලාභය වැඩි කර ගත හැකිය. අනිත් අතට, වැරදීමකින් ප්‍රවණතාවයට විරුද්ධව වෙළදාමක් විවෘත කළහොත් අලාභ සිදු වේ.

නිවැරදි කිරීම් හෝ ආපසු හැරීම් සිදු වන්නේ ඇයි? වෙළඳපල නිවැරදි කිරීමකට ලක් වීමට හේතු කිහිපයක් තිබේ. පළමුව, එය එක් දිශාවකට සැලකිය යුතු චලනයකින් පසු ලාභ ලබා ගැනීමට වෙළඳුන් පෙළඹීම නිසා විය හැකිය. දෙවනුව, ආර්ථික ප්‍රවෘත්ති හෝ සිදුවීම් වැනි සාධක වෙළඳපල මනෝභාවයන් වෙනස් කළ හැකි අතර එය මිලෙහි තාවකාලික වෙනසක් ඇති කරයි.

කලින් සඳහන් කළ පරිදි, ෆොරෙක්ස් වෙළඳපොලේ නිවැරදි කිරීම් සහ ආපසු ගැනීම් අවබෝධ කර ගැනීම සාර්ථක වෙළඳාමේ ප්‍රධාන අංගයකි. නිවැරදි තීරණ ගැනීම සඳහා තාවකාලික ප්‍රවණතා වෙනසක් සහ එහි දිගුකාලීන මාරුව අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට වෙළෙන්දන්ට හැකි විය යුතුය.

ප්‍රවණතාවයේ වෙනස් වීමකින් නිවැරදි කිරීම වෙන්කර හඳුනා ගන්නේ කෙසේද

වෙළඳපල චලනය නිවැරදි කිරීමක් ද නැතහොත් දිගු කාලීන ප්‍රවණතාවක වෙනසක් ද යන්න තීරණය කිරීමට ක්‍රම කිහිපයක් මෙහි සඳහන් වේ:

– වත්මන් වෙළෙඳපොළ තත්ත්වය තීරණය කිරීමේදී ආධාරක සහ ප්‍රතිරෝධී මට්ටම් තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ප්‍රවනතා රේඛාවෙන් ඉවතට පැනීමෙන් පසු, මිල එහි ගමනේ දී ආධාරක/ප්‍රතිරෝධක මට්ටමක් හමු වී, නැවත ඉහල නැගීමෙන් පසු, ප්‍රවණතා රේඛාව වෙත ආපසු ගියහොත්, මෙය නිවැරදි කිරීමක ලකුණක් විය හැකිය. අනෙක් අතට, එවැනි මට්ටමක් බිඳවැටීම සිදුවිය හැකි ප්‍රවණතා වෙනසක් පෙන්නුම් කරයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම මට්ටමේ ශක්තිය මත බොහෝ දේ රඳා පවතී.

– වෙළඳ පරිමාවන් විශ්ලේෂණය කිරීම ද ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය. ප්‍රවණතාවය දිගේ චලනය හෝ සැබෑ ප්‍රවණතා වෙනස් වීම සාමාන්‍යයෙන් පරිමාවේ වැඩි වීමක් සමඟ චලනයේ ශක්තිය තහවුරු කරයි. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, ප්‍රමාණවත් වෙළඳපල සහායක් නොමැති බව පෙන්නුම් කරමින් අඩු පරිමාවක් සමඟ නිවැරදි කිරීමක් සිදු විය හැකිය.

– ප්‍රවණතා වෙනසක් තහවුරු කිරීම සඳහා, ඔබට MACD (Moving Average Convergence Divergence), Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator, හෝ ADX (Average Directional Index) වැනි තාක්ෂණික දර්ශක භාවිතා කළ හැකිය. මෙම මෙවලම් වත්මන් ප්‍රවණතාවයේ ශක්තිය සහ එහි වෙනස් වීමේ හැකියාව තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ. වෙළඳපල අධික ලෙස මිල දී ගත් හෝ අධික ලෙස විකුණන ලද අවස්ථා හඳුනා ගැනීමට ඒවා උපකාරී වේ, එය සිදු විය හැකි නිවැරදි කිරීමක් හෝ ප්‍රවණතා වෙනසක් සඳහා ප්‍රේරකයක් ලෙස කටයුතු කළ හැකිය.

– වෙළඳපොළට බලපෑම් කළ හැකි පුවත් සහ මූලික සාධක සලකා බැලීම වැදගත් වේ. තාවකාලික නිවැරදි කිරීමකින් සැබෑ ප්‍රවණතා වෙනසක් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රධාන සාධකයක් වනුයේ මිල චලනය තහවුරු කරන වැදගත් සිදුවීම් වේ.

– විවිධ කාල රාමු මත මිල චලනය පරීක්ෂා කිරීම මගින් මෙහි ශක්තිය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. සැබෑ ප්‍රවණතා වෙනසක් විශාල ඒවා ඇතුළුව විවිධ කාල හි දී දැකිය හැකි වනු ඇත.

වෙළඳ පරිමාව තීරණය කරන්නේ කෙසේද

වෙළෙන්දෙකුට තත්කාලීන වෙළඳ පරිමාව සොයාගත හැක්කේ කොතැනින්ද? පහත, අපි මෙය සිදු කිරීමට ක්‍රම කිහිපයක් ගෙනහැර දක්වමු. මෙම පරිමාව, දවසේ වේලාව (විශේෂිත වෙළඳපලක ක්‍රියාකාරකම්), දින දර්ශන දින (නිවාඩු දින, මූල්‍ය මාසය, කාර්තුව හෝ වර්ෂයේ අවසානය) සහ, ඒ අනුව, වෙළඳපල ද්‍රවශීලතාවය අනුව වෙනස් විය හැකි බව මතක තබා ගැනීම වැදගත්ය. මේ අනුව, කෙනෙකුට වෙළඳ පරිමාවන් තීරණය කළ හැක්කේ කෙසේද:

– දත්ත හුවමාරුව: සමහර හුවමාරු කිරීම් පරිමාවන් ඇතුළුව තත්කාලීන වෙළඳ දත්ත සපයයි. මෙම තොරතුරු සඳහා තොරතුරු හුවමාරු වෙබ් අඩවි හෝ විශේෂිත සේවාවන් හරහා ප්‍රවේශ විය හැකිය.

- තත්කාලීන වෙළඳ පරිමාවන් නිරීක්ෂණය කිරීමට On-Balance Volume (OBV) හෝ Volume Weighted Average Price (VWAP) වැනි තාක්ෂණික දර්ශක භාවිතා කළ හැකිය.

- වත්මන් වෙළඳ පරිමාවන් පිළිබඳ දත්ත ලබා දෙන විශ්ලේෂණ සහ පුවත් වේදිකා ද ඇත. යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වෙළෙන්දන්ට එවැනි සේවාවන් සඳහා දායක විය හැකිය.

– ඇතැම් මූල්‍ය ප්‍රවෘත්ති සහ තොරතුරු සම්පත්, වෙළඳපොලේ වත්මන් වෙළඳ පරිමාවන් පිළිබඳ දත්ත ද සපයයි. සමහරක් වෘත්තිකයන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර අනෙක් ඒවා සිල්ලර වෙළඳුන්ට ලබා ගත හැකිය. Bloomberg Terminal, Routers Eikon, CME Group, NASDAQ (වෙළඳපල ප්‍රවේගය සහ වෙළඳ බල මෙවලම්), TradingView, Investing.com, MetaStock, Quandl වැනි කැපී පෙනෙන උදාහරණ වේ.

– තැරැව්කාර සමාගමක් වන NordFX විසින් සපයන ලද MetaTrader 4 (MT4) වෙළඳ වේදිකාව, වෙළඳ පරිමාවන් පිළිබඳ තොරතුරු ද සපයයි. මෙම වේදිකාවේදී, ඔබට මෙම තොරතුරු ප්‍රස්ථාරවල පහසුවෙන් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. එය කරන්නේ කෙසේද යන්න මෙහි සඳහන්ව ඇත: 1) වෙළඳාම් කළ වත්කම් ප්‍රස්ථාරය විවෘත කරන්න; 2) MetaTrader 4 හි ඉහළ මෙනුවේ "Insert" ටැබය තෝරන්න සහ පසුව "Indicators". 3) "Volumes" කොටසේ, "Volumes" තෝරන්න. වෙළුම් දර්ශකය එකතු කිරීමෙන් පසුව, එය මිල සටහනට පහළින් ඇති සංඛ්‍යාත ප්‍රස්තාරයක් ලෙස ප්‍රස්ථාරයේ පෙන්වනු ඇත. මීට අතිරේකව, ඔබට ඔබේ මනාපයන් අනුව වර්ණ සහ තිර තෝරාගැනීම් වැනි පරිමා දර්ශක පරාමිතීන් තෝරාගත හැකිය.

***

අවසාන වශයෙන්, මූල්‍ය වෙලඳපොලවල වෙළඳාම් කිරීම සැමවිටම ප්‍රාග්ධනය අහිමිවීමේ අවදානමක් ඇති බව මතක් කිරීම වටී. දෝෂ ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව අඩු කිරීම සඳහා, තත්වය පිළිබඳ නිරන්තර අධීක්ෂණය සහ විශ්ලේෂණය සමඟ ප්‍රවේශයන් සංයෝජනයක් භාවිතා කිරීම අවශ්ය වේ. මෙමගින් නිවැරදි, ලාභදායී තීරණ ගැනීමේ අවස්ථාව විශාල ලෙස වැඩි කරයි.