أسرار التداول: الاتجاهات، والاختراقات، والانسحابات، والتصحيحات، وأحجام التداول

يعد مفهوم الاتجاه أمرًا أساسيًا في التداول في الأسواق المالية، سواء كان ذلك في الفوركس أو الأسهم أو السلع أو سوق العملات المشفرة. تدور العديد من استراتيجيات التداول حول فهم الاتجاهات والتنقل فيها. ومع ذلك، فإن الاتجاه ليس خطًا سلسًا يمكن للمرء اتباعه بسهولة. إنه منحنى خشن، مليء بالمنعطفات والالتواءات والزوايا الحادة والمنفرجة والصعود والهبوط غير المتوقعة. في كل لحظة، يواجه المتداول السؤال: هل هذا تراجع مؤقت (أو تصحيح)، وبعد ذلك سيعود السعر إلى المسار الرئيسي ويواصل رحلته نحو الهدف المحدد؟ أم أنه طريق مسدود، حيث عند الوصول إليه، سينعكس السعر وينحرف بعيدًا عن المكان الذي بدأ فيه مساره؟ تنطوي الإجابة الخاطئة على هذا السؤال على خطر فقدان إيداعك، في حين أن الإجابة الصحيحة يمكن أن تؤدي إلى أرباح كبيرة.

ما هو الاتجاه واختراق الاتجاه؟

يدل الاتجاه في الفوركس والأسواق المالية الأخرى على حركة مستقرة وطويلة لسعر الأصل في اتجاه محدد خلال فترة معينة ضمن نطاق تداول محدد، مقيد بخطوط الدعم والمقاومة. يعد تحليل الاتجاه أداة رئيسية للمتداولين والمستثمرين، حيث أن فهم الاتجاه الحالي يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هناك ثلاثة خيارات للاتجاه: 1) صعودي (تصاعدي): يتميز بارتفاع ثابت في الأسعار، ويعبر عن التفاؤل والإيمان بمزيد من تعزيز السوق. 2) هبوطي (تنازلي): يحدث عندما تنخفض الأسعار باستمرار، مما يعبر عن التشاؤم والإيمان في مزيد من الضعف في السوق. 3) جانبية: تتميز بعدم وجود اتجاه واضح في حركة السعر، مع تذبذب السوق ضمن نطاق ضيق نسبياً.

يشير الاختراق إلى الحالة التي يتجاوز فيها سعر الأداة المالية مستوى معين من الدعم أو المقاومة، مما يشير إلى تغير محتمل في الاتجاه الحالي. ببساطة، يحدث هذا عندما "ينفجر" السعر خارج نطاق التداول أو الاتجاه، مما يشير إلى تحول محتمل في معنويات السوق.

هناك سيناريوهان محتملان لمزيد من التطورات. الأول هو اختراق حقيقي. في هذه الحالة، السعر، بعد تجاوز حدود الاتجاه، لم يعد يعود إلى القيم السابقة ولكنه يتحرك في الاتجاه المعاكس. والثاني هو اختراق كاذب. على غرار الاختراق الحقيقي، يعبر الرسم البياني الدعم أو المقاومة. ومع ذلك، فإن الزخم ليس قويا بما فيه الكفاية، ويعود السعر إلى القيم السابقة قبل الاستمرار في اتجاه الاتجاه. تحدث الاختراقات الكاذبة بانتظام وتنتج عن سلوك الحشود. وهذا أكثر شيوعًا بين المتداولين المبتدئين الذين يعتقدون أنهم يفتحون مراكزهم في اللحظة الأكثر أمانًا، ولكن هذا ليس هو الحال في كثير من الأحيان. ونتيجة لذلك، فإنهم يقعون في الفخاخ الصعودية أو الهبوطية، والتي قد يتم نصبها عمدًا من قبل لاعبين أكبر وأكثر خبرة.

ما هو التصحيح أو التراجع؟

هناك فخ آخر، يشبه الاختراق الكاذب، بالنسبة للمتداول، وهو تصحيح (أو تراجع) في السعر. ومن حيث سوق الفوركس، تمثل هذه الظاهرة أيضًا تغيرًا مؤقتًا في سعر الأصل في الاتجاه المعاكس للاتجاه الحالي. الكلمة الأساسية هنا هي "مؤقتة". وبالتالي، فمن ناحية، يمكن للمتداول زيادة أرباحه عن طريق فتح صفقة في اتجاه الاتجاه أثناء التصحيح. من ناحية أخرى، إذا ارتكبوا خطأ وفتحوا صفقة ضد الاتجاه، فسوف يتكبدون خسائر.

لماذا تحدث التصحيحات أو التراجعات؟ هناك عدة أسباب وراء احتمالية خضوع السوق للتصحيح. أولاً، قد يكون السبب هو قيام المتداولين بجني الأرباح بعد تحرك كبير في اتجاه واحد. ثانيا، يمكن لعوامل مثل الأخبار أو الأحداث الاقتصادية أن تغير معنويات السوق، مما يؤدي إلى تغير مؤقت في السعر.

كما ذكرنا سابقًا، يعد فهم التصحيحات والتراجعات في سوق الفوركس عنصرًا أساسيًا للتداول الناجح. يجب أن يكون المتداولون قادرين على التمييز بين تغيير الاتجاه المؤقت وتحوله على المدى الطويل لاتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من عالم العملات الديناميكي والأسواق الأخرى.

كيفية التمييز بين التصحيح والتغيير في الاتجاه

فيما يلي عدة طرق لتحديد ما إذا كانت حركة السوق هي تصحيح أم بداية تغيير في الاتجاه طويل المدى:

– تلعب مستويات الدعم والمقاومة دورًا حاسمًا في تحديد حالة السوق الحالية. إذا واجه السعر، بعد الارتداد عن خط الاتجاه، مستوى دعم/مقاومة في طريقه، وبعد الارتداد، عاد إلى خط الاتجاه، فقد تكون هذه علامة على التصحيح. وعلى العكس من ذلك، فإن اختراق هذا المستوى قد يشير إلى تغير محتمل في الاتجاه. ومع ذلك، يعتمد الكثير على قوة هذا المستوى.

– يمكن أن يكون تحليل أحجام التداول مفيدًا أيضًا. عادة ما تكون الحركة على طول الاتجاه أو تغيير الاتجاه الفعلي مصحوبة بزيادة في الحجم، مما يؤكد قوة الحركة. وفي المقابل، قد يكون التصحيح مصحوبًا بانخفاض حجم التداول، مما يشير إلى عدم كفاية دعم السوق.

- لتأكيد تغيير الاتجاه، يمكنك استخدام المؤشرات الفنية مثل MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك)، أو مؤشر القوة النسبية (RSI)، أو مؤشر Stochastic Oscillator، أو ADX (مؤشر متوسط الاتجاه). تساعد هذه الأدوات في تحديد قوة الاتجاه الحالي وإمكانية تغيره. فهي تساعد في تحديد اللحظات التي يكون فيها السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، والتي يمكن أن تكون بمثابة حافز لتصحيح محتمل أو تغيير الاتجاه.

– من المهم مراعاة الأخبار والعوامل الأساسية التي قد تؤثر على السوق. يمكن أن تكون الأحداث الهامة التي تؤكد حركة السعر عاملاً رئيسياً في التمييز بين تغير الاتجاه الحقيقي والتصحيح المؤقت.

– يمكن أن يوفر فحص حركة السعر على أطر زمنية مختلفة فهمًا أكثر شمولاً لقوة الحركة. سيكون التغيير الحقيقي في الاتجاه مرئيًا على آفاق زمنية مختلفة، بما في ذلك الآفاق الأكبر.

كيفية تحديد حجم التداول

أين يمكن للمتداول العثور على حجم التداول في الوقت الحقيقي؟ أدناه، سنوضح عدة طرق للقيام بذلك. من المهم أن تتذكر أن هذه الأحجام قد تختلف اعتمادًا على الوقت من اليوم (نشاط سوق معين)، والأيام التقويمية (العطلات، ونهاية الشهر المالي، أو ربع السنة، أو السنة)، وبالتالي سيولة السوق. إذًا، كيف يمكن تحديد أحجام التداول:

– بيانات التبادل: توفر بعض البورصات بيانات تداول في الوقت الفعلي، بما في ذلك الأحجام. يمكن الوصول إلى هذه المعلومات من خلال مواقع التبادل أو الخدمات المتخصصة.

– يمكن استخدام المؤشرات الفنية، مثل حجم التداول (OBV) أو متوسط سعر الحجم المرجح (VWAP)، لتتبع أحجام التداول في الوقت الفعلي.

- هناك أيضًا منصات تحليلية وأخبار تقدم بيانات عن أحجام التداول الحالية. يمكن للمتداولين الاشتراك في مثل هذه الخدمات للحصول على أحدث المعلومات.

– توفر بعض الأخبار المالية وموارد المعلومات أيضًا بيانات عن أحجام التداول الحالية في السوق. تم تصميم بعضها للمحترفين، بينما البعض الآخر متاح لتجار التجزئة. تشمل الأمثلة البارزة محطة بلومبرغ، ورويترز إيكون، ومجموعة سم، وناسداك (أدوات سرعة السوق وقوى السوق)، وترادينغ فيو، وInvesting.com، وميتاستوك، وكواندل.

– توفر منصة التداول MetaTrader 4 (MT4)، المقدمة من شركة الوساطة NordFX، معلومات حول أحجام التداول أيضًا. على هذه المنصة، يمكنك بسهولة تتبع هذه المعلومات على الرسوم البيانية. وإليك كيفية القيام بذلك: 1) افتح الرسم البياني للأصل المتداول؛ 2) حدد علامة التبويب "إدراج" في القائمة العلوية لمنصة MetaTrader 4 ثم "المؤشرات". 3) في قسم "المجلدات"، اختر "المجلدات". بعد إضافة مؤشر الحجم، سيتم عرضه على الرسم البياني كرسم بياني أسفل مخطط السعر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص معلمات مؤشر مستوى الحجم، مثل الألوان ونمط العرض، وفقًا لتفضيلاتك.

***

في الختام، تجدر الإشارة إلى أن التداول في الأسواق المالية يحمل دائمًا مخاطر خسارة رأس المال. لتقليل احتمالية الأخطاء، من الضروري استخدام مجموعة من الأساليب، إلى جانب المراقبة والتحليل المستمر للموقف. وهذا يزيد بشكل كبير من فرصك في التنقل عبر جميع الأفخاخ المحددة واتخاذ القرارات الصحيحة والمربحة.